国金惠盈纯债C

(006760)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：于涛

单位净值:1.2241	净值增长率:0.16%	累计净值:1.2571	净值更新日期:2024/4/18
基金简称:国金惠盈C
最新规模:10.72亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0105	0.74%
兴业年年	1.2840	0.55%
万家鼎鑫	1.0414	0.47%
博时上证	100.7930	0.47%
银河领先	1.1510	0.44%
天弘弘丰	1.0914	0.42%
天弘弘丰	1.0696	0.42%
华夏鼎庆	1.0356	0.42%
泰信汇利	1.0409	0.42%
泰信汇利	1.0528	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国金智享	0.8860	0.34%
国金智享	0.8889	0.34%
国金量化	1.1004	0.32%
国金量化	1.0956	0.31%
国金惠享	1.0315	0.30%
国金核心	0.7899	0.20%
国金核心	0.8002	0.20%
国金惠盈	1.2338	0.18%
国金300	0.9039	0.18%
国金300	0.9076	0.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.52%	7.74%	3.45%	6.35%	2.25%	18.03%	26.32%
同类排名(纯债债券型)	16/1507	20/1214	37/1823	63/1324	416/915	33/696	--
同类平均(纯债债券型)	2.72%	4.44%	1.94%	4.00%	2.40%	12.11%	-
年化收益率(%)	11.03%	7.74%	3.45%	6.35%	2.25%	6.01%	5.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	133.71	135.54	135.94

最新总份额：0.6775亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	27,496.78	25.65

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开03	230203	6,530.91	6.09
21国开18	210218	6,354.21	5.93
23国开08	230208	5,799.27	5.41
23进出05	230305	4,472.73	4.17
23农发15	230415	4,339.66	4.05

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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