国金国鑫发起A
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19.32%
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数据日期:2024-11-1
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 12.47% | 19.32% | 13.07% | -6.87% | -23.87% | -17.21% | 304.06% |
同类排行(平衡混合型) | 392/2978 | 139/2508 | 415/2886 | 645/2212 | 913/1335 | 348/1006 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 4.06% | 1.69% | 3.01% | -12.15% | -17.88% | -23.14% | -- |
年化收益率(%) | 24.95% | 19.32% | 15.59% | -6.87% | -23.87% | -5.74% | 24.95% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
福斯特 | -- | -- | 3.96% | - | 99 | -809 | 咨询 |
睿创微纳 | -- | -- | 3.81% | - | 81 | -443 | 咨询 |
韵达股份 | -- | -- | 3.41% | -28.81% | 66 | -476 | 咨询 |
九华旅游 | -- | -- | 2.56% | -46.56% | 22 | -290 | 咨询 |
TCL科技 | -- | -- | 1.63% | -70.42% | 290 | -1208 | 咨询 |
同花顺 | -- | -- | 1.36% | -67.62% | 241 | -476 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 1.35% | -77.42% | 1493 | -1393 | 咨询 |
华丰科技 | -- | -- | 1.25% | 22.55% | 37 | -224 | 咨询 |
青岛啤酒 | -- | -- | 1.18% | 140.82% | 91 | -731 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 1.15% | -69.09% | 475 | -1882 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
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国金基金管理有限公司关于旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-06-22 |
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国金国鑫发起A(762001)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国金国鑫发起A(762001)全部持股
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国金国鑫发起A(762001)持有债券
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银华创业 | 0.6855 | 2.62% | |
中银港股 | 0.9831 | 2.62% | |
景顺长城 | 1.2080 | 2.52% | |
景顺长城 | 1.2041 | 2.52% | |
诺安精选 | 1.0174 | 2.43% |