国金国鑫发起A

(762001)开放式-平衡混合型

基金经理：王小刚

单位净值:1.0250	净值增长率:0.18%	累计净值:3.0549	净值更新日期:2025/1/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国金国鑫A
最新规模:1.06亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	1.1914	6.79%
万家北交	1.1728	6.78%
泰康北交	1.7178	5.73%
泰康北交	1.7025	5.71%
信澳博见	1.3418	5.71%
信澳博见	1.3286	5.70%
银华战略	1.4050	5.01%
财通鼎欣	1.0003	4.46%
华富半导	1.0470	4.38%
华富半导	1.0463	4.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国金中证	0.9740	2.78%
国金中证	0.9746	2.77%
国金自主	0.5679	1.70%
国金自主	0.5793	1.69%
国金ESG	0.6754	1.55%
国金ESG	0.6637	1.53%
国金鑫悦	0.8349	1.15%
国金鑫悦	0.8176	1.14%
国金新兴	0.8029	0.82%
国金新兴	0.7913	0.82%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.34%	20.05%	-1.23%	10.82%	-6.87%	-18.07%	291.13%
同类排名(平衡混合型)	1167/3070	467/2636	2007/3325	598/2886	645/2212	366/1022	--
同类平均(平衡混合型)	8.89%	10.53%	-0.53%	2.94%	-12.15%	-22.19%	-
年化收益率(%)	18.67%	20.05%	-1.23%	10.82%	-6.87%	-6.02%	23.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	86.15	84.38	88.77

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国金国鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，国金国鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国金国鑫无显著特征。

操作风格点评:

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在财务资质方面，国金国鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国金国鑫无显著特征。

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在财务资质方面，国金国鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国金国鑫无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	42.14%
交通运输、仓储和邮政业	5.42%
金融业	4.64%
建筑业	3.01%
水利、环境和公共设施管理业	2.56%
采矿业	1.99%
文化、体育和娱乐业	1.04%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
福斯特	0	0	3.96%	99
睿创微纳	0	0	3.81%	83
韵达股份	0	0	3.41%	66
九华旅游	0	0	2.56%	22
TCL科技	0	0	1.63%	290
同花顺	0	0	1.36%	243
中际旭创	0	0	1.35%	1495
华丰科技	0	0	1.25%	37
青岛啤酒	0	0	1.18%	91
工业富联	0	0	1.15%	475

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		3.78	6.66	9.64	11.84	11.55	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.02%	63/82	0.05%	76/82	113.24%	2/82	163.63%	0/82

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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