国金中证A500指数增强C
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近3年涨幅
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数据日期:2025-2-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 0.22% | 1.30% | -- | -- | 0.08% |
同类排行(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 1.64% | 1.30% | -- | -- | 0.32% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
关于国金中证A500指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、基金转换及... | 开放式基金申购、 | 2025-01-20 |
国金中证A500指数增强型证券投资基金(国金中证A500指数增强C份额)基金产... | 基金产品资料概要 | 2025-01-17 |
国金基金管理有限公司国金中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2025-01-17 |
国金中证A500指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-11-19 |
国金中证A500指数增强型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-10-25 |
国金中证A500指数增强型证券投资基金(国金中证A500指数增强C份额)基金产... | 基金产品资料概要 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国金中证A500指数增强C(022486)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国金中证A500指数增强C(022486)十大持有人
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序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国金中证A500指数增强C(022486)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
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截止日
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报告日
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国金中证A500指数增强C(022486)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国金中证A500指数增强C(022486)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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