国金中证A500指数增强C
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数据日期：2026-2-13
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综合评价
6.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 6.47% | 31.36% | 1.30% | -- | 39.67% |
| 同类排行（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 53.69% | 31.36% | 1.30% | -- | 32.03% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中际旭创 | -- | -- | 3.50% | - | 3194 | +128 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.70% | -10.60% | 3674 | -1466 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 2.47% | 187.21% | 1200 | -1080 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 2.34% | 114.68% | 863 | -1671 | 咨询 |
| 中兴通讯 | -- | -- | 2.31% | - | 171 | -1386 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.07% | -17.20% | 1857 | -1306 | 咨询 |
| 亨通光电 | -- | -- | 2.06% | - | 141 | -886 | 咨询 |
| 同花顺 | -- | -- | 1.99% | 188.41% | 238 | -1249 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.43% | -6.54% | 1859 | -2016 | 咨询 |
| 江波龙 | -- | -- | 1.42% | - | 94 | -349 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 国金中证A500指数增强型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 国金基金管理有限公司国金中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2026-01-15 |
| 国金中证A500指数增强型证券投资基金（国金中证A500指数增强C份额）基金产... | 基金产品资料概要 | 2026-01-15 |
| 国金基金管理有限公司关于旗下部分基金产品风险等级调整的公告 | 基金风险等级公告 | 2025-12-19 |
| 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 国金中证A500指数增强型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 国金基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-30 |
| 国金中证A500指数增强型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-30 |
| 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国金中证A500指数增强C(022486)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国金中证A500指数增强C(022486)持有人结构
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报告期
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国金中证A500指数增强C(022486)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国金中证A500指数增强C(022486)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国金中证A500指数增强C(022486)持仓变化
报告日
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国金中证A500指数增强C(022486)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国金中证A500指数增强C(022486)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大重仓
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 汇添富中 | 1.4540 | 1.09% | |
| 汇添富中 | 1.4356 | 1.08% | |
| 嘉实中证 | 2.2528 | 0.72% | |
| 嘉实中证 | 2.2315 | 0.72% | |
| 泰信上证 | 1.0014 | 0.49% | |
| 泰信上证 | 1.0012 | 0.48% |
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| 国金惠盈 | 1.2487 | 0.02% | |
| 国金惠盈 | 1.2372 | 0.02% | |
| 国金惠安 | 1.1789 | 0.02% | |
| 国金惠安 | 1.1709 | 0.02% | |
| 国金惠鑫 | 1.0360 | 0.00% |
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