国金国鑫发起C
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近1年涨幅
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数据日期：2024-11-26
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综合评价
6.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 11.69% | 14.37% | 11.74% | -7.11% | -24.05% | -20.25% | 2.74% |
| 同类排行（平衡混合型） | 525/4607 | 194/4533 | 464/5010 | 2636/5046 | 3830/4927 | 1787/3846 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 2.91% | 0.79% | 2.29% | -8.18% | -14.65% | -20.73% | -- |
| 年化收益率（%） | 23.38% | 14.37% | 12.94% | -7.11% | -24.05% | -6.75% | 0.62% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 福斯特 | -- | -- | 3.96% | - | 99 | -750 | 咨询 |
| 睿创微纳 | -- | -- | 3.81% | - | 81 | -413 | 咨询 |
| 韵达股份 | -- | -- | 3.41% | -28.81% | 66 | -472 | 咨询 |
| 九华旅游 | -- | -- | 2.56% | -46.56% | 22 | -282 | 咨询 |
| TCL科技 | -- | -- | 1.63% | -70.42% | 290 | -1057 | 咨询 |
| 同花顺 | -- | -- | 1.36% | -67.62% | 241 | -429 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 1.35% | -77.42% | 1493 | -1332 | 咨询 |
| 华丰科技 | -- | -- | 1.25% | 22.55% | 37 | -215 | 咨询 |
| 青岛啤酒 | -- | -- | 1.18% | - | 91 | -660 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 1.15% | -69.09% | 475 | -1831 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 国金基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金（国金国鑫发起C份额）基金产品... | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
| 国金基金管理有限公司关于旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-06-22 |
| 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
| 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国金国鑫发起C(009762)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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国金国鑫发起C(009762)十大持有人
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国金国鑫发起C(009762)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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国金国鑫发起C(009762)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国金国鑫发起C(009762)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中欧睿见 | 0.8192 | 1.37% | |
| 景顺长城 | 1.8860 | 1.29% | |
| 中欧睿泽 | 0.6767 | 1.27% | |
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| 国金鑫意 | 0.5475 | 0.24% | |
| 国金量化 | 1.1759 | 0.16% | |
| 国金量化 | 1.1839 | 0.16% | |
| 国金国鑫 | 1.2260 | 0.15% | |
| 国金国鑫 | 1.2387 | 0.15% |
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