国金国鑫发起C

(009762)开放式-平衡混合型

基金经理：王小刚

单位净值:1.0912	净值增长率:0.59%	累计净值:1.8376	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国金国鑫C
最新规模:1.06亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	0.9791	6.02%
平安核心	1.4106	5.76%
平安核心	1.3448	5.76%
中银创新	1.1528	5.44%
中银创新	1.1382	5.44%
东方周期	0.8172	5.35%
汇添富健	0.8740	5.17%
汇添富健	0.8626	5.17%
汇丰晋信	0.4855	5.13%
汇丰晋信	0.4783	5.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国金核心	0.7637	1.69%
国金核心	0.7531	1.69%
国金新兴	0.7522	1.05%
国金新兴	0.7434	1.03%
国金中证	0.7288	1.00%
国金中证	0.7325	0.99%
国金鑫意	0.5626	0.82%
国金鑫意	0.5514	0.82%
国金国鑫	1.0912	0.59%
国金国鑫	1.1014	0.58%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.81%	-20.62%	-0.55%	-7.11%	-24.05%	-29.40%	-8.56%
同类排名(平衡混合型)	1275/4704	3315/4579	2418/5011	2636/5046	3830/4927	1855/3323	--
同类平均(平衡混合型)	-1.94%	-11.88%	-3.16%	-8.18%	-14.65%	-23.15%	-
年化收益率(%)	5.61%	-20.62%	-0.55%	-7.11%	-24.05%	-9.80%	-2.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	86.15	84.38	88.77

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国金国鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，国金国鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国金国鑫数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，国金国鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国金国鑫数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国金国鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，国金国鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国金国鑫数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	55.41%
交通运输、仓储和邮政业	13.49%
卫生和社会工作	4.80%
采矿业	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国船舶	0	0	9.44%	640
中国重工	0	0	8.82%	127
京东方A	0	0	7.09%	422
TCL科技	0	0	6.07%	468
圆通速递	0	0	5.65%	95
韵达股份	0	0	5.60%	30
健帆生物	0	0	4.89%	5
迪安诊断	0	0	4.80%	22
中际旭创	0	0	4.12%	1028
工业富联	0	0	2.99%	451

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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