国金量化多策略A
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数据日期：2024-11-1
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.89% | 1.10% | 4.98% | 0.13% | 6.40% | 17.89% | 28.07% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1000/2978 | 1283/2508 | 1184/2886 | 264/2212 | 17/1335 | 22/1006 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 4.06% | 1.69% | 3.01% | -12.15% | -17.88% | -23.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 11.77% | 1.10% | 5.94% | 0.13% | 6.40% | 5.96% | 4.16% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商证券 | -- | -- | 3.34% | 0.91% | 94 | -398 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 2.80% | 102.90% | 478 | -1468 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.75% | 8.70% | 2085 | -1443 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 2.52% | 183.15% | 958 | -1334 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 2.49% | 58.60% | 388 | -1126 | 咨询 |
| 上汽集团 | -- | -- | 2.37% | -27.08% | 21 | -550 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 2.12% | 42.28% | 331 | -1154 | 咨询 |
| 东方盛虹 | -- | -- | 2.05% | 10.22% | 9 | -268 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 1.86% | 190.63% | 374 | -490 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 1.77% | -12.81% | 1182 | -1204 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国金基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
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| 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金（国金量化多策略A份额）基金产... | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
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| 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
国金量化多策略A(005443)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国金量化多策略A(005443)十大持有人
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国金量化多策略A(005443)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国金量化多策略A(005443)全部持股
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国金量化多策略A(005443)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 永赢医药 | 0.9283 | 2.84% | |
| 中银港股 | 0.9906 | 2.62% | |
| 银华创业 | 0.6855 | 2.62% | |
| 中银港股 | 0.9831 | 2.62% | |
| 景顺长城 | 1.2080 | 2.52% |
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| 国金惠盈 | 1.2301 | 0.11% | |
| 国金惠盈 | 1.2412 | 0.11% | |
| 国金惠远 | 1.0294 | 0.10% | |
| 国金量化 | 1.1740 | 0.09% | |
| 国金量化 | 1.1817 | 0.09% |
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