国金量化多策略A

(005443)开放式-平衡混合型

基金经理：马芳姚加红

单位净值:1.1639	净值增长率:-1.16%	累计净值:1.2581	净值更新日期:2025/1/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国金策略A
最新规模:14.43亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东财价值	0.8818	1.65%
东财价值	0.8723	1.64%
万家双引	1.9931	1.64%
摩根全球	0.9916	1.51%
华富永鑫	0.9835	1.35%
华富永鑫	0.9562	1.35%
长城港股	0.8481	1.31%
前海开源	1.4040	1.15%
格林港股	1.1679	0.98%
格林港股	1.1598	0.98%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国金惠享	1.0388	0.32%
国金核心	0.7812	0.31%
国金核心	0.7684	0.30%
国金新兴	0.7868	0.24%
国金新兴	0.7981	0.24%
国金惠远	1.0185	0.13%
国金惠远	1.0184	0.12%
国金中债	1.0788	0.10%
国金中债	1.0766	0.09%
国金惠安	1.2108	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.62%	3.91%	-3.33%	6.97%	0.13%	10.16%	26.14%
同类排名(平衡混合型)	878/3067	1021/2626	1832/3323	961/2886	264/2212	31/1022	--
同类平均(平衡混合型)	6.06%	1.24%	-3.16%	2.94%	-12.15%	-26.62%	-
年化收益率(%)	19.23%	3.91%	-3.33%	6.97%	0.13%	3.39%	3.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	63.57	57.38	64.10

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国金量化选股无显著特征。
在财务资质方面，国金量化选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国金量化交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国金量化选股无显著特征。
在财务资质方面，国金量化选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国金量化交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国金量化选股无显著特征。
在财务资质方面，国金量化选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国金量化无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	54.42%
金融业	12.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.78%
交通运输、仓储和邮政业	3.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.70%
建筑业	3.53%
批发和零售业	1.28%
采矿业	0.49%
租赁和商务服务业	0.48%
科学研究和技术服务业	0.46%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商证券	0	0	3.34%	94
伊利股份	0	0	2.80%	478
贵州茅台	0	0	2.75%	2095
长江电力	0	0	2.52%	969
京东方A	0	0	2.49%	388
上汽集团	0	0	2.37%	22
中国建筑	0	0	2.12%	331
东方盛虹	0	0	2.05%	9
华泰证券	0	0	1.86%	374
五粮液	0	0	1.77%	1188

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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