国金惠诚C
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数据日期：2025-3-12
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.92% | 1.79% | -0.61% | 3.68% | 0.28% | 0.89% | 0.76% |
| 同类排行（二级债基） | 548/2527 | 2264/2455 | 2031/2888 | 1918/2819 | 2483/2797 | 2228/2351 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 2.90% | 3.91% | 0.06% | 4.58% | 2.89% | 8.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.84% | 1.79% | -3.14% | 3.68% | 0.28% | 0.30% | 0.19% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 5,411.14 | 16.33 |
| 普通企业债 | 4,055.46 | 12.24 |
| 国债 | 3,666.28 | 11.06 |
| 政策性金融债 | 2,133.50 | 6.44 |
资产配置
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 国金基金管理有限公司关于旗下基金开展网上直销平台费率优惠活动的公告 | 基金费率变动 | 2022-08-22 |
| 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 国金惠诚债券型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 国金基金管理有限公司国金惠诚债券型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2025-01-17 |
| 国金惠诚债券型证券投资基金（国金惠诚C份额）基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2025-01-17 |
| 国金惠诚债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国金惠诚债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 国金基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 国金惠诚债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
国金惠诚C(010250)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国金惠诚C(010250)持有人结构
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报告期
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国金惠诚C(010250)十大持有人
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报告日
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国金惠诚C(010250)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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国金惠诚C(010250)持仓变化
报告日
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国金惠诚C(010250)全部持股
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国金惠诚C(010250)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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