国金惠诚债券C
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数据日期：2022-5-25
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-05-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.42% | -- | -4.47% | 3.84% | -- | -- | -0.86% |
| 同类排行（二级债基） | 2103/2321 | -- | 2569/2806 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（二级债基） | 0.59% | 3.58% | 0.05% | -- | -- | 14.77% | -- |
| 年化收益率（%） | -8.85% | -- | -11.25% | 3.84% | -- | -- | -0.77% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 718.96 | 74.98 |
| 政策性金融债 | 84.53 | 8.81 |
| 可转换企业债 | 58.99 | 6.14 |
| 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-22 |
| 国金惠诚债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-22 |
| 国金基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-30 |
| 国金惠诚债券型证券投资基金2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-30 |
| 国金惠诚债券型证券投资基金（国金惠诚C份额）基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2022-03-23 |
| 国金基金管理有限公司国金惠诚债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2022-03-23 |
| 国金惠诚债券型证券投资基金2021年第4季度报告 | 投资组合 | 2022-01-21 |
| 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-01-21 |
| 关于国金惠诚债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 | 基金持有人大会 | 2022-01-11 |
| 关于以通讯方式召开国金惠诚债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二... | 基金持有人大会, | 2021-12-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国金惠诚债券C(010250)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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国金惠诚债券C(010250)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国金惠诚债券C(010250)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国金惠诚债券C(010250)持仓变化
报告日
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国金惠诚债券C(010250)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国金惠诚债券C(010250)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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