安信中债1-3政金债指数A

(010406)开放式-中短期纯债型

基金经理：魏晓菲任凭

单位净值:1.0254	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1011	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:安信中债A
最新规模:0.08亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.2496	2.78%
南方昌元	1.2661	2.78%
金鹰元丰	1.2787	2.39%
南方希元	1.3022	2.21%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
中欧可转	1.1078	2.19%
中欧可转	1.0799	2.19%
建信双息	0.9550	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
安信创新	0.4875	1.56%
安信创新	0.4967	1.55%
安信新回	2.0373	1.52%
安信新回	2.0020	1.51%
安信中证	1.5587	1.48%
安信中证	1.5239	1.48%
安信新能	0.6486	1.42%
安信新能	0.6422	1.42%
安信成长	0.6781	1.38%
安信成长	0.6652	1.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.29%	2.41%	1.45%	1.89%	2.60%	7.37%	10.37%
同类排名(中短期纯债型)	2187/2644	1957/2641	2120/2698	2219/2731	672/2816	1763/2353	--
同类平均(中短期纯债型)	2.12%	2.62%	2.06%	2.86%	0.48%	8.16%	-
年化收益率(%)	2.59%	2.41%	1.45%	1.89%	2.60%	2.46%	2.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	110.04	96.60	99.62

最新总份额：9.0667亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	673.49	89.33

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开03	210203	310.55	41.19
20农发08	200408	209.40	27.77
22国开03	220203	102.84	13.64
22国开02	220202	50.72	6.73
22国开02	220202	181.49	88.29

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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