新华安康多元收益一年持有期混合A

(010401)开放式-偏债混合型

基金经理：郑毅

单位净值:0.9799	净值增长率:0.05%	累计净值:0.9799	净值更新日期:2024/5/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:新华安康A
最新规模:0.75亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.4516	5.66%
万家全球	0.4445	5.63%
大摩万众	0.6262	4.47%
大摩万众	0.6223	4.47%
金信核心	0.8910	3.76%
中邮军民	1.5022	3.61%
东方阿尔	0.8337	3.17%
摩根中国	1.0648	3.15%
华夏军工	1.2420	3.07%
天治量化	0.5804	3.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8515	0.81%
新华精选	1.0232	0.18%
新华安享	0.9880	0.17%
新华安享	0.9980	0.17%
新华增怡	1.3992	0.11%
新华鼎利	1.1527	0.10%
新华鼎利	1.1747	0.10%
新华鼎利	1.0781	0.10%
新华增怡	0.9873	0.10%
新华增怡	1.3929	0.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.26%	-0.40%	0.50%	0.24%	-8.00%	-3.40%	-2.01%
同类排名(偏债混合型)	2331/4656	1300/4524	3165/5012	1013/5046	1713/4927	1004/3019	--
同类平均(偏债混合型)	-1.16%	-7.71%	1.31%	-8.18%	-14.65%	-14.88%	-
年化收益率(%)	0.51%	-0.40%	0.50%	0.24%	-8.00%	-1.13%	-0.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	10.52	18.41	10.87

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，新华安康以大盘股为主。
在财务资质方面，新华安康选股无显著特征。
在持仓周转率方面，新华安康数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，新华安康以大盘股为主。
在财务资质方面，新华安康选股无显著特征。
在持仓周转率方面，新华安康数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，新华安康以大盘股为主。
在财务资质方面，新华安康选股无显著特征。
在持仓周转率方面，新华安康数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	3.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.90%
科学研究和技术服务业	1.14%
金融业	0.84%
采矿业	0.24%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中微公司	0	0	0.90%	587
东鹏饮料	0	0	0.85%	93
工商银行	0	0	0.84%	499
国投电力	0	0	0.77%	221
药明康德	0	0	0.68%	198
拓荆科技	0	0	0.67%	194
国电电力	0	0	0.58%	182
长江电力	0	0	0.55%	967
芯源微	0	0	0.47%	121
百诚医药	0	0	0.46%	72

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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