国投瑞银远见成长混合A

(010338)开放式-偏股混合型

基金经理：綦缚鹏

单位净值:0.8729	净值增长率:-0.91%	累计净值:0.8729	净值更新日期:2024/7/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国投远见A
最新规模:9.95亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.4870	1.64%
前海开源	1.5590	1.63%
前海开源	0.6250	1.63%
前海开源	0.6017	1.62%
前海开源	1.0859	1.54%
中海沪港	0.7278	1.52%
前海开源	0.5337	1.46%
前海开源	0.5488	1.46%
前海开源	0.7387	1.46%
前海开源	0.7368	1.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.7870	0.86%
国投瑞银	2.2185	0.79%
国投金融	1.7692	0.75%
国投瑞银	0.8799	0.73%
国投瑞银	0.8671	0.73%
国投瑞银	0.9503	0.24%
国投瑞银	0.9530	0.24%
国投瑞银	1.1914	0.20%
国投瑞银	1.0398	0.20%
国投瑞银	1.4019	0.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.82%	-1.26%	2.14%	-5.60%	-7.07%	-10.54%	-12.71%
同类排名(偏股混合型)	1602/4664	1311/4539	1438/5011	2420/5046	1625/4927	1108/3296	--
同类平均(偏股混合型)	-2.10%	-10.76%	-2.63%	-8.18%	-14.65%	-22.56%	-
年化收益率(%)	3.64%	-1.26%	2.14%	-5.60%	-7.07%	-3.51%	-3.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	85.05	70.07	77.42

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	40.11%
批发和零售业	8.34%
采矿业	8.00%
房地产业	4.09%
交通运输、仓储和邮政业	3.12%
水利、环境和公共设施管理业	1.89%
农、林、牧、渔业	1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
电投能源	0	0	4.37%	54
顾家家居	0	0	3.83%	127
裕同科技	0	0	3.42%	52
一心堂	0	0	3.13%	61
海大集团	0	0	3.00%	180
赛轮轮胎	0	0	2.90%	519
华发股份	0	0	2.73%	72
玲珑轮胎	0	0	2.68%	142
TCL科技	0	0	2.36%	468
中煤能源	0	0	0.49%	111

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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