新华安享惠融88个月定期开放债券C

(009980)开放式-纯债债券型

基金经理：裴铎

单位净值:1.0240	净值增长率:0.08%	累计净值:1.1450	净值更新日期:2024/9/20
基金简称:新华惠融C
最新规模:82.34亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河久泰	1.1031	8.46%
施罗德亚	132.4190	1.11%
华商瑞鑫	1.5350	1.05%
汇丰亚洲	7.1046	0.86%
汇丰亚洲	7.0472	0.84%
汇丰亚洲	9.4171	0.80%
汇丰亚洲	9.3547	0.78%
汇丰亚洲	7.0630	0.78%
西部利得	1.0134	0.75%
西部利得	0.9961	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华中证	0.7140	0.72%
新华科技	0.7107	0.50%
新华鑫科	0.6317	0.43%
新华鑫科	0.6213	0.42%
新华行业	0.5530	0.38%
新华稳健	0.9915	0.28%
新华泛资	4.6609	0.26%
新华中小	2.0268	0.23%
新华沪深	1.0251	0.22%
新华沪深	1.0400	0.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.04%	3.80%	2.80%	3.72%	3.95%	11.96%	15.35%
同类排名(纯债债券型)	940/2672	1158/2667	1237/2698	872/2731	125/2816	444/2449	--
同类平均(纯债债券型)	1.03%	2.71%	2.06%	2.86%	0.48%	6.74%	-
年化收益率(%)	4.08%	3.80%	2.80%	3.72%	3.95%	3.99%	3.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	176.95	176.05	181.73

最新总份额：0.0002亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	884,726.08	107.46
地方政府债券	262,660.17	31.90

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18国开05	180205	560,613.00	68.09
20农发清发02	092018002	221,968.00	26.96
21江苏01	173082	180,739.00	21.95
17国开10	170210	102,145.00	12.41
20江西12	171088	81,920.80	9.95

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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