新华行业龙头主题股票
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-15.14%
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近1年涨幅
-11.71%
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近3年涨幅
-45.31%
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数据日期：2025-1-10
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综合评价
3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.86% | -11.71% | -4.80% | -13.80% | -32.29% | -45.31% | -43.44% |
| 同类排行（普通股票型） | 780/999 | 800/915 | 717/1092 | 926/1026 | 897/914 | 606/680 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 7.00% | 5.86% | -3.93% | 4.40% | -11.05% | -26.14% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.72% | -11.71% | -175.10% | -13.80% | -32.29% | -15.10% | -11.42% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 比亚迪 | -- | -- | 3.69% | -4.40% | 1287 | -988 | 咨询 |
| 金地集团 | -- | -- | 2.82% | - | 114 | -181 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 2.21% | -15.97% | 703 | -1267 | 咨询 |
| 学大教育 | -- | -- | 2.17% | - | 80 | -419 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.16% | -22.30% | 3114 | -924 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 2.12% | -3.64% | 503 | -1029 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 关于新华行业龙头主题股票型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的... | 提示性公告,净值 | 2025-01-08 |
| 关于新华行业龙头主题股票型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的... | 提示性公告,净值 | 2024-12-31 |
| 新华行业龙头主题股票型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-12-26 |
| 新华行业龙头主题股票型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-12-26 |
| 关于新华行业龙头主题股票型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的... | 提示性公告,净值 | 2024-12-17 |
| 新华基金管理股份有限公司关于乾道基金销售有限公司终止代销旗下基金的公... | 基金当事人变动 | 2024-11-26 |
| 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2024-11-16 |
| 新华基金管理股份有限公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 新华行业龙头主题股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 新华行业龙头主题股票型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-10-24 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
新华行业龙头主题股票(011457)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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新华行业龙头主题股票(011457)持有人结构
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报告期
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新华行业龙头主题股票(011457)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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新华行业龙头主题股票(011457)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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新华行业龙头主题股票(011457)持仓变化
报告日
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新华行业龙头主题股票(011457)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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新华行业龙头主题股票(011457)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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海通评级
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| 国泰智能 | 1.7230 | 0.82% | |
| 博道大盘 | 0.9736 | 0.77% | |
| 博道大盘 | 0.9730 | 0.76% | |
| 建信上海 | 1.4833 | 0.69% | |
| 中银上海 | 1.4528 | 0.65% | |
| 嘉实文体 | 1.6250 | 0.62% | |
| 嘉实文体 | 1.6900 | 0.60% |
同系基金
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| 新华安享 | 1.0178 | 0.05% | |
| 新华利率 | 1.1031 | 0.05% | |
| 新华安享 | 1.0039 | 0.03% | |
| 新华中债 | 1.0508 | 0.01% | |
| 新华中债 | 1.0633 | 0.01% | |
| 新华聚利 | 1.2157 | 0.01% |
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