山西证券裕桓一年持有

(009595)开放式-偏股混合型

基金经理：

单位净值:0.6744	净值增长率:0.06%	累计净值:0.6744	净值更新日期:2024/8/8
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:山证裕桓
最新规模:0.08亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中航混改	0.7490	2.60%
中航混改	0.7658	2.60%
西部利得	0.7976	2.55%
华富科技	0.6336	2.54%
西部利得	0.8006	2.54%
富国新材	0.9752	2.50%
西部利得	1.6748	2.36%
西部利得	1.7070	2.36%
西部利得	0.9870	2.17%
银华体育	1.0890	2.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
山西证券	0.9268	1.01%
山西证券	0.9285	1.01%
山证策略	0.9745	0.94%
山西证券	0.5554	0.80%
山西证券	0.5662	0.78%
山西证券	0.9327	0.59%
山西证券	0.9381	0.59%
山证改革	0.9836	0.53%
山证裕睿	1.0555	0.14%
山证裕睿	1.0434	0.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-08)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.27%	-14.25%	-3.86%	-14.10%	-26.98%	-40.53%	-32.56%
同类排名(偏股混合型)	2897/4869	2627/4739	2503/5011	3634/5046	4218/4927	2461/3560	--
同类平均(偏股混合型)	-0.07%	-11.54%	-6.04%	-8.18%	-14.65%	-26.96%	-
年化收益率(%)	0.54%	-14.25%	-3.86%	-14.10%	-26.98%	-13.51%	-7.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.63	90.97	88.81

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，山证裕盛以大盘股为主。
在财务资质方面，山证裕盛以价值型为主。
在持仓周转率方面，山证裕盛数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，山证裕盛以大盘股为主。
在财务资质方面，山证裕盛以价值型为主。
在持仓周转率方面，山证裕盛数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，山证裕盛以大盘股为主。
在财务资质方面，山证裕盛以价值型为主。
在持仓周转率方面，山证裕盛数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	46.69%
金融业	9.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.87%
农、林、牧、渔业	4.45%
文化、体育和娱乐业	4.39%
采矿业	4.04%
房地产业	2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	1.79%
建筑业	1.76%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国银行	0	0	2.78%	216
中国神华	0	0	2.51%	881
立讯精密	0	0	2.46%	1950
比亚迪	0	0	2.11%	1017
中国船舶	0	0	2.11%	797
蓝思科技	0	0	2.07%	265
宝丰能源	0	0	2.01%	230
韦尔股份	0	0	1.92%	289
寒武纪	0	0	1.92%	378
石头科技	0	0	1.89%	498

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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