中欧鼎利债券C

(009520)开放式-二级债基

子基金:

母基金:

基金经理：苏佳张跃鹏赵宇澄

单位净值:1.2090	净值增长率:0.08%	累计净值:1.2480	净值更新日期:2024/5/17
基金简称:中欧鼎利C
最新规模:8.66亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.6410	1.75%
施罗德亚	129.5860	1.28%
上银可转	0.7684	1.01%
红利ETF	0.7810	0.94%
永赢双利	1.1040	0.84%
永赢双利	1.1071	0.84%
万家周期	0.9285	0.83%
万家周期	0.9450	0.82%
汇丰亚洲	7.7139	0.75%
汇丰亚洲	5.3885	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧恒利	1.0148	2.44%
中欧中证	0.8883	1.75%
中欧价值	2.5559	1.74%
中欧价值	2.1864	1.74%
中欧中证	0.8887	1.74%
中欧价值	2.2976	1.74%
中欧潜力	1.9878	1.73%
中欧潜力	1.8898	1.72%
中欧成长	1.6363	1.51%
中欧成长	1.5709	1.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.32%	-3.79%	1.84%	-2.45%	-13.78%	-4.11%	9.57%
同类排名(二级债基)	2574/2653	2590/2651	1214/2697	2614/2730	2732/2815	2247/2314	--
同类平均(二级债基)	2.28%	3.17%	1.89%	2.86%	0.49%	9.60%	-
年化收益率(%)	-0.64%	-3.79%	1.84%	-2.45%	-13.78%	-1.37%	2.42%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	86.24	86.61	92.92

最新总份额：0.1688亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	19,169.83	22.12
普通金融债	16,624.41	19.21
普通企业债	3,070.66	3.55

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21兴业银行二级01	2128032	5,242.55	6.06
22中行二级资本债02A	092280108	5,141.15	5.94
20浦发银行永续债	2028051	3,159.59	3.65
22交行二级资本债02A	092280139	3,081.12	3.56
23国元G1	115522	3,070.66	3.55

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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