浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C

(009375)开放式-复制指数型

基金经理：高钢杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.8037	净值增长率:-0.97%	累计净值:0.9137	净值更新日期:2024/5/24	基金简称:浦银MSCI联接C
最新规模:0.06亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	1.1037	2.36%
富国中证	1.1095	2.34%
易方达中	1.1015	2.32%
富国中证	1.1495	2.26%
富国中证	1.1484	2.25%
华夏中证	1.0673	2.21%
华夏中证	1.0650	2.21%
易方达中	1.1110	2.15%
易方达中	1.1087	2.15%
广发中证	1.0091	2.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	1.8491	0.28%
浦银安盛	1.8265	0.27%
浦银安盛	1.0040	0.16%
浦银安盛	1.0122	0.09%
浦银安盛	1.0113	0.08%
浦银安盛	1.0124	0.08%
浦银安盛	1.0937	0.06%
浦银安盛	1.0794	0.06%
浦银安盛	1.1190	0.03%
浦银安盛	1.0991	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.93%	-7.82%	3.26%	-12.80%	-18.28%	-22.73%	-11.53%
同类排名(复制指数型)	840/2395	976/2052	1002/2576	1551/2162	740/1811	615/1102	--
同类平均(复制指数型)	-3.05%	-9.29%	-0.45%	-7.03%	-18.81%	-16.76%	-
年化收益率(%)	1.86%	-7.82%	3.26%	-12.80%	-18.28%	-7.58%	-3.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛数据不全。
在财务资质方面，浦银安盛数据不全。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛数据不全。
在财务资质方面，浦银安盛数据不全。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛数据不全。
在财务资质方面，浦银安盛数据不全。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	17.16%
金融业	6.25%
采矿业	1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.07%
建筑业	0.67%
房地产业	0.43%
批发和零售业	0.38%
农、林、牧、渔业	0.36%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	1.64%	2544
宁德时代	0	0	0.62%	2559
五粮液	0	0	0.53%	1338
招商银行	0	0	0.53%	847
长江电力	0	0	0.51%	968
中国平安	0	0	0.38%	582
比亚迪	0	0	0.38%	485
兴业银行	0	0	0.31%	290
农业银行	0	0	0.28%	421
迈瑞医疗	0	0	0.28%	792

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情