浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C

(009375)开放式-复制指数型

基金经理：高钢杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.8686	净值增长率:-0.09%	累计净值:0.9786	净值更新日期:2024/12/27	基金简称:浦银MSCI联接C
最新规模:0.07亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0218	3.01%
国投瑞银	1.0215	3.01%
华宝中证	0.7433	2.45%
华宝中证	0.7366	2.45%
易方达中	0.7358	2.31%
富国中证	0.6800	2.12%
华夏中证	0.6876	2.11%
农业50	0.7261	2.08%
天弘中证	0.6879	2.02%
华夏中证	0.7124	2.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	1.0780	0.68%
浦银安盛	1.1665	0.64%
浦银安盛	1.1726	0.64%
浦银安盛	0.9364	0.62%
浦银安盛	0.9240	0.62%
浦银安盛	1.0001	0.41%
浦银安盛	0.9998	0.41%
浦银安盛	1.0640	0.28%
浦银安盛	1.1033	0.23%
浦银安盛	1.1241	0.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.08%	14.35%	11.60%	-12.80%	-18.28%	-20.18%	-4.39%
同类排名(复制指数型)	1874/2723	1337/2220	1481/2575	1551/2162	740/1811	945/1471	--
同类平均(复制指数型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	24.15%	14.35%	11.60%	-12.80%	-18.28%	-6.73%	-1.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	17.16%
金融业	6.25%
采矿业	1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.07%
建筑业	0.67%
房地产业	0.43%
批发和零售业	0.38%
农、林、牧、渔业	0.36%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	1.64%	2092
宁德时代	0	0	0.62%	3112
五粮液	0	0	0.53%	1187
招商银行	0	0	0.53%	1046
长江电力	0	0	0.51%	965
中国平安	0	0	0.38%	1044
比亚迪	0	0	0.38%	1288
兴业银行	0	0	0.31%	491
农业银行	0	0	0.28%	383
迈瑞医疗	0	0	0.28%	729

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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