宝盈现代服务业混合A

(009223)开放式-偏股混合型

基金经理：姚艺

单位净值:0.8031	净值增长率:-1.41%	累计净值:0.8031	净值更新日期:2024/6/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:宝盈服务A
最新规模:4.32亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏产业	1.7394	4.04%
鹏华优质	0.7639	4.00%
国寿安保	0.9726	3.76%
长城久源	0.9480	3.61%
中邮低碳	0.9210	3.60%
兴业安保	1.4685	3.39%
国投瑞银	0.9450	3.39%
广发百发	0.9780	3.38%
中邮军民	1.4178	3.38%
广发百发	0.9570	3.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宝盈国家	1.1828	2.06%
宝盈国家	1.1639	2.06%
宝盈转型	1.0207	2.05%
宝盈转型	1.0316	2.05%
宝盈创新	0.9333	1.63%
宝盈创新	0.9153	1.62%
宝盈发展	0.8818	1.28%
宝盈发展	0.8985	1.27%
宝盈智慧	0.7715	1.26%
宝盈智慧	0.7617	1.25%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.21%	3.36%	-3.21%	-1.93%	-9.32%	-33.21%	-19.69%
同类排名(偏股混合型)	2660/4716	392/4590	3142/5011	1669/5046	1848/4927	2032/3301	--
同类平均(偏股混合型)	-1.84%	-10.11%	-2.51%	-8.18%	-14.65%	-23.33%	-
年化收益率(%)	-2.41%	3.36%	-3.21%	-1.93%	-9.32%	-11.07%	-4.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.64	92.75	91.38

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，宝盈现代以大盘股为主。
在财务资质方面，宝盈现代选股无显著特征。
在持仓周转率方面，宝盈现代数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，宝盈现代以大盘股为主。
在财务资质方面，宝盈现代选股无显著特征。
在持仓周转率方面，宝盈现代数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，宝盈现代以大盘股为主。
在财务资质方面，宝盈现代选股无显著特征。
在持仓周转率方面，宝盈现代数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	66.73%
科学研究和技术服务业	2.71%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
九典制药	0	0	7.87%	163
百利天恒	0	0	6.29%	79
派林生物	0	0	6.13%	126
福瑞股份	0	0	6.00%	118
科伦药业	0	0	5.80%	430
恒瑞医药	0	0	5.74%	994
特宝生物	0	0	4.09%	71
新诺威	0	0	3.11%	107
海思科	0	0	3.03%	70

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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