嘉实基础产业优选股票C

(009127)开放式-普通股票型

基金经理：肖觅

单位净值:1.1888	净值增长率:7.18%	累计净值:1.1888	净值更新日期:2024/9/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实产业C
最新规模:0.85亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	0.8166	17.40%
申万菱信	0.8120	17.39%
创金合信	0.9393	16.74%
创金合信	0.9268	16.74%
汇丰晋信	2.1025	16.03%
汇丰晋信	2.0119	16.02%
华夏创业	1.4063	15.35%
平安创业	1.3957	15.23%
华夏国证	1.0088	15.02%
汇丰晋信	2.3791	14.86%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实北证	0.9150	20.30%
嘉实北证	0.9109	20.30%
嘉实上证	1.1587	18.99%
嘉实上证	1.0845	18.32%
嘉实上证	1.0033	17.48%
嘉实上证	1.0074	17.48%
嘉实上证	1.0029	17.48%
嘉实上证	0.9259	16.13%
嘉实上证	0.9298	16.12%
嘉实中证	0.5574	16.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	25.71%	16.03%	27.51%	-22.06%	-10.62%	-14.11%	18.88%
同类排名(普通股票型)	22/971	69/893	29/1026	793/914	110/793	172/641	--
同类平均(普通股票型)	9.07%	1.02%	5.71%	-11.05%	-20.10%	-23.19%	-
年化收益率(%)	51.41%	16.03%	27.51%	-22.06%	-10.62%	-4.70%	4.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.81	92.11	90.79

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实基础以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实基础选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实基础交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实基础以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实基础选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实基础交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实基础以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实基础选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实基础交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

交通运输、仓储和邮政业	26.89%
制造业	11.02%
采矿业	5.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.50%
租赁和商务服务业	1.79%
批发和零售业	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
圆通速递	0	0	9.10%	667
吉祥航空	0	0	7.07%	528
韵达股份	0	0	6.25%	538
杰瑞股份	0	0	4.07%	956
紫金矿业	0	0	3.87%	3551
申通快递	0	0	2.88%	266
皖能电力	0	0	2.67%	708
厦门象屿	0	0	1.79%	318
锡业股份	0	0	1.69%	587
奥海科技	0	0	1.47%	394

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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