华泰柏瑞鸿利中短债债券E

(009095)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：郑青

单位净值:1.0922	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.0922	净值更新日期:2024/4/24
基金简称:华泰鸿利E
最新规模:8.84亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
浙商丰利	1.6484	0.98%
施罗德亚	124.5370	0.88%
华泰保兴	1.1341	0.67%
汇添富开	0.6097	0.61%
上银可转	0.7320	0.59%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
金信民旺	1.1327	0.54%
金信民旺	1.0995	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	0.6710	2.76%
华泰柏瑞	1.1985	1.32%
港股金融	0.9299	1.27%
华泰柏瑞	1.2992	1.26%
华泰柏瑞	1.2864	1.26%
华泰柏瑞	1.0448	1.21%
华泰柏瑞	1.0407	1.21%
创新药50	0.4364	1.18%
华泰柏瑞	2.0987	1.06%
华泰柏瑞	2.0385	1.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.17%	1.49%	0.93%	1.67%	2.90%	8.07%	9.22%
同类排名(中短期纯债型)	2236/2354	1982/2351	2178/2697	2263/2730	400/2815	1478/2009	--
同类平均(中短期纯债型)	2.46%	3.03%	1.47%	2.86%	0.49%	9.31%	-
年化收益率(%)	0.35%	1.49%	0.93%	1.67%	2.90%	2.69%	2.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	133.35	125.56	127.14

最新总份额：0.0000亿份

2020-09-30

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	16,237.64	18.36
普通金融债	5,165.47	5.84
政策性金融债	5,106.18	5.77

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24杭实投SCP001	012480387	6,525.32	7.38
19广发银行永续债	1928031	5,165.47	5.84
22进出12	220312	5,106.18	5.77
23凯盛科技SCP013	012384133	5,048.48	5.71
22河钢集MTN008	102281146	4,663.85	5.27

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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