创金合信鑫祺混合C

(009006)开放式-偏债混合型

基金经理：闫一帆黄弢郑振源

单位净值:1.0841	净值增长率:0.19%	累计净值:1.2748	净值更新日期:2024/8/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:创金鑫祺C
最新规模:9.48亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华鑫远	0.9083	1.65%
鹏华鑫远	0.8848	1.64%
鹏华品质	0.7431	1.54%
鹏华品质	0.7224	1.53%
鹏华品质	0.7956	1.44%
鹏华品质	0.7763	1.42%
鹏华致远	0.5147	1.36%
鹏华致远	0.5290	1.34%
东吴消费	0.6573	1.33%
东吴消费	0.6496	1.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	0.5074	1.83%
创金合信	0.4995	1.81%
创金合信	0.6353	0.73%
创金合信	0.6170	0.72%
创金合信	0.7866	0.51%
创金合信	0.8482	0.51%
创金合信	0.8328	0.51%
创金合信	0.7941	0.51%
创金合信	0.8896	0.47%
创金合信	0.8917	0.46%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.21%	-5.97%	-4.81%	1.16%	3.06%	3.33%	27.36%
同类排名(偏债混合型)	2863/4709	1984/4582	2518/5011	731/5046	94/4927	280/3495	--
同类平均(偏债混合型)	-3.63%	-10.05%	-6.81%	-8.18%	-14.65%	-26.82%	-
年化收益率(%)	-8.41%	-5.97%	-4.81%	1.16%	3.06%	1.11%	6.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	24.25	20.99	28.36

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，创金合信以大盘股为主。
在财务资质方面，创金合信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，创金合信交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，创金合信以大盘股为主。
在财务资质方面，创金合信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，创金合信交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，创金合信以大盘股为主。
在财务资质方面，创金合信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，创金合信交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	21.51%
交通运输、仓储和邮政业	2.83%
金融业	2.64%
租赁和商务服务业	1.92%
住宿和餐饮业	1.52%
卫生和社会工作	1.35%
农、林、牧、渔业	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.97%
房地产业	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.21%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	2.23%	2470
顺丰控股	0	0	2.08%	122
中国中免	0	0	1.71%	84
首旅酒店	0	0	1.52%	61
中信证券	0	0	1.28%	293
歌尔股份	0	0	1.25%	228
圣农发展	0	0	1.20%	32
恩捷股份	0	0	1.02%	32
安井食品	0	0	1.01%	98
比音勒芬	0	0	1.00%	64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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