大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C

(008972)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.9020	净值增长率:0.11%	累计净值:0.9020	净值更新日期:2023/2/9	基金简称:恒生中小C
最新规模:0.1亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝油气	0.1058	1.73%
华宝油气	0.7603	1.73%
华宝油气	0.7440	1.72%
广发道琼	2.2546	1.53%
广发道琼	2.2820	1.53%
摩根全球	0.9710	1.51%
易方达标	0.1847	1.48%
易方达标	1.3273	1.47%
易方达标	1.3432	1.47%
工银印度	0.2127	1.38%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成恒生	0.5934	0.97%
大成恒生	0.7584	0.91%
大成恒生	0.7659	0.90%
大成恒生	0.8276	0.57%
大成恒生	0.8128	0.57%
大成多策	1.2289	0.26%
大成多策	1.2103	0.26%
大成惠瑞	1.0408	0.13%
大成中债	1.1137	0.12%
大成景轩	1.1087	0.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-02-09)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.80%	-8.61%	-	-	2.15%	-	-9.80%
同类排名(复制指数型)	104/230	125/229	/	/	123/237	/	--
同类平均(复制指数型)	14.46%	20.75%	-	-	6.07%	-9.56%	-
年化收益率(%)	7.59%	-8.61%	-	-	2.15%	-	-3.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.89	91.78	92.44

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成恒生数据不全。
在财务资质方面，大成恒生数据不全。
在持仓周转率方面，大成恒生数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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