创金合信恒利超短债债券E

(008959)开放式-中短期纯债型

基金经理：谢创吕沂洋

单位净值:1.0188	净值增长率:0.01%	累计净值:1.2038	净值更新日期:2024/5/30
基金简称:创金恒利E
最新规模:32.44亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5110	1.55%
华商丰利	1.4640	1.53%
招商添利	1.0293	0.44%
大摩18个	1.0650	0.28%
融通收益	1.1163	0.27%
华宝可转	1.4598	0.27%
融通收益	1.1329	0.27%
东兴兴瑞	1.3141	0.26%
光大保德	1.2129	0.25%
西部利得	1.0094	0.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	0.3739	3.32%
创金合信	0.3788	3.30%
创金合信	0.9875	1.99%
创金合信	0.9901	1.99%
创金合信	0.7197	1.05%
创金合信	0.7273	1.04%
创金合信	0.9881	0.98%
创金合信	0.9711	0.98%
创金合信	1.4288	0.83%
创金合信	1.3801	0.83%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.66%	2.85%	1.31%	3.13%	2.12%	9.01%	13.08%
同类排名(中短期纯债型)	1921/2357	1604/2355	2146/2698	1413/2731	1374/2816	1286/2033	--
同类平均(中短期纯债型)	2.51%	3.02%	1.94%	2.86%	0.48%	9.01%	-
年化收益率(%)	3.33%	2.85%	1.31%	3.13%	2.12%	3.00%	3.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	119.60	117.10	116.53

最新总份额：0.4174亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	28,575.10	8.81
普通金融债	28,255.89	8.70
政策性金融债	15,165.07	4.67

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23津城建CP015	042380530	15,432.20	4.76
22农发清发05	092218005	15,165.10	4.67
20中信银行二级	2028024	14,615.20	4.50
20浦发银行二级03	2028034	13,640.70	4.20
23鲲鹏资本SCP009	012384073	13,142.90	4.05

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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