汇添富中证国企一带一路ETF联接C

(008908)开放式-复制指数型

基金经理：孙浩

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.3154	净值增长率:-0.36%	累计净值:1.3154	净值更新日期:2025/3/10	基金简称:添富国企C
最新规模:0.99亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	1.0322	3.43%
汇添富中	1.0036	3.42%
汇添富中	0.8214	2.18%
华宝中证	0.6315	2.17%
广发北证	1.6447	1.81%
广发北证	1.6341	1.80%
富国北证	1.3493	1.80%
招商资管	1.1002	1.80%
招商资管	1.1014	1.79%
南方北证	1.3407	1.79%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富积	1.1406	5.17%
汇添富中	1.0322	3.43%
汇添富中	1.0036	3.42%
汇添富中	0.8214	2.18%
汇添富北	1.3974	1.77%
汇添富北	1.3854	1.77%
汇添富国	1.1249	1.69%
汇添富北	1.4734	1.64%
汇添富北	1.4938	1.64%
汇添富消	1.7557	1.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.62%	2.57%	-3.38%	13.64%	-2.28%	-1.71%	31.54%
同类排名(复制指数型)	2415/2837	1954/2316	2926/3326	1166/2575	683/2162	755/1547	--
同类平均(复制指数型)	33.07%	18.48%	5.14%	10.50%	-7.03%	-0.59%	-
年化收益率(%)	27.24%	2.57%	-3.38%	13.64%	-2.28%	-0.57%	6.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	2.56	1.89	2.02

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，添富中证数据不全。
在财务资质方面，添富中证数据不全。
在持仓周转率方面，添富中证数据不全。

操作风格点评:

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操作风格点评:

在选股规模方面，添富中证数据不全。
在财务资质方面，添富中证数据不全。
在持仓周转率方面，添富中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	0.27%
采矿业	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国海油	0	0	0.03%	451
中际旭创	0	0	0.03%	827
天合光能	0	0	0.03%	52
德赛西威	0	0	0.02%	128
万华化学	0	0	0.02%	506
紫金矿业	0	0	0.02%	1399
片仔癀	0	0	0.02%	42
中海油服	0	0	0.02%	28
宝信软件	0	0	0.02%	75
中国石油	0	0	0.02%	298

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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