招商添华纯债C

(008805)开放式-纯债债券型

基金经理：向霈

单位净值:1.0447	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.0847	净值更新日期:2025/1/17
基金简称:招商添华C
最新规模:10.12亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成深证	100.0070	9,900.70%
中银恒利	1.0508	0.75%
汇丰亚洲	6.9334	0.46%
国泰丰祺	1.0608	0.37%
交银强化	1.1548	0.30%
交银强化	1.1142	0.30%
天弘弘丰	1.1604	0.29%
天弘弘丰	1.1876	0.29%
新华安享	0.9879	0.25%
新华安享	0.9756	0.25%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	0.9839	3.72%
招商中证	0.7741	2.00%
招商中证	1.1415	1.84%
招商中证	1.1372	1.84%
招商丰泽	1.7220	1.59%
招商丰泽	1.6610	1.59%
招商社会	0.8233	1.54%
招商安德	1.3977	1.54%
招商安德	1.3609	1.54%
招商社会	0.7863	1.54%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.46%	2.32%	-0.07%	2.46%	1.69%	5.95%	8.64%
同类排名(纯债债券型)	1404/2050	1433/1503	1469/2317	1616/1706	1192/1260	724/767	--
同类平均(纯债债券型)	2.29%	4.85%	-0.02%	5.17%	4.00%	11.65%	-
年化收益率(%)	2.91%	2.32%	-0.07%	2.46%	1.69%	1.98%	1.91%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	120.09	117.78	121.24

最新总份额：0.3256亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	10,281.37	10.16
国债	8,114.44	8.02
普通企业债	4,019.19	3.97

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20民生银行二级	2028022	6,123.76	6.05
24附息国债09	240009	5,040.13	4.98
19上海银行二级	1920066	4,157.61	4.11
24豫园商城SCP003	012482142	4,019.19	3.97
24附息国债06	240006	3,074.31	3.04

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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