国泰鑫利一年持有期混合A

(008666)开放式-偏债混合型

基金经理：程瑶

单位净值:1.1459	净值增长率:-0.16%	累计净值:1.2059	净值更新日期:2025/3/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰鑫利A
最新规模:1.42亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安睿明	1.0739	5.47%
华安睿明	1.0686	5.46%
华安创业	1.3594	5.36%
信澳科技	1.2398	5.35%
信澳科技	1.2457	5.35%
万家全球	0.6965	5.34%
万家全球	0.7111	5.33%
中银科技	0.7592	5.08%
泰康科技	1.0033	3.72%
前海开源	2.0840	3.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰科创	0.9787	4.94%
国泰金马	1.1731	1.66%
国泰金马	1.1926	1.66%
国泰中证	1.0552	1.40%
国泰中证	1.2770	1.37%
国泰中证	1.0725	1.32%
国泰中证	1.0235	1.32%
国泰国证	1.3123	1.31%
国泰国证	1.3058	1.30%
国泰国证	1.1924	1.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-07)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.87%	4.10%	0.63%	3.57%	1.10%	3.57%	21.36%
同类排名(偏债混合型)	3502/4639	3357/4579	3289/4884	2779/5010	743/5046	1224/4181	--
同类平均(偏债混合型)	19.76%	12.52%	4.71%	3.87%	-8.18%	-6.31%	-
年化收益率(%)	11.73%	4.10%	0.63%	3.57%	1.10%	1.19%	4.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	16.70	19.04	15.48

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰鑫利以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰鑫利以价值型为主。
在持仓周转率方面，国泰鑫利交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰鑫利选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰鑫利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰鑫利交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰鑫利选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰鑫利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰鑫利交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	11.63%
房地产业	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.49%
金融业	0.13%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
力诺药包	0	0	1.38%	24
传音控股	0	0	1.33%	315
海澜之家	0	0	1.29%	190
宏华数科	0	0	1.05%	34
羚锐制药	0	0	1.05%	62
恒帅股份	0	0	0.94%	14
伊戈尔	0	0	0.86%	20
立讯精密	0	0	0.80%	1920
聚和材料	0	0	0.79%	54
振江股份	0	0	0.58%	35

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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