嘉实致融一年定期债券

(008661)开放式-纯债债券型

基金经理：轩璇胡永青

单位净值:1.0370	净值增长率:0.04%	累计净值:1.1895	净值更新日期:2024/9/20
基金简称:嘉实致融
最新规模:27.77亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
淳厚稳嘉	1.0683	4.92%
淳厚稳悦	1.0753	3.62%
淳厚稳悦	1.0673	3.47%
工银可转	1.5030	1.90%
红利ETF	0.7003	1.60%
宝盈融源	1.0335	1.52%
宝盈融源	1.0494	1.52%
华商瑞鑫	1.5350	1.05%
天治可转	1.4166	1.03%
天治可转	1.3565	1.03%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.8348	6.48%
嘉实全球	2.1570	5.37%
嘉实全球	1.8650	5.37%
嘉实全球	1.8650	5.37%
嘉实全球	0.1148	4.36%
嘉实全球	0.8092	4.35%
嘉实全球	0.8043	4.35%
嘉实海外	0.6490	3.18%
嘉实领航	0.8140	2.77%
嘉实领航	0.8082	2.76%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.20%	4.38%	3.25%	4.90%	2.12%	12.58%	20.30%
同类排名(纯债债券型)	699/2672	802/2667	934/2698	298/2731	1376/2816	342/2460	--
同类平均(纯债债券型)	1.22%	2.85%	2.38%	2.86%	0.48%	6.92%	-
年化收益率(%)	4.40%	4.38%	3.25%	4.90%	2.12%	4.19%	4.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	144.26	142.67	130.78

最新总份额：17.6098亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	33,007.43	11.89
国债	9,154.09	3.30
普通金融债	8,456.33	3.05

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开08	230208	16,351.30	5.89
24附息国债06	240006	9,154.09	3.30
20广发银行二级01	2028044	8,456.33	3.05
23国开10	230210	8,347.92	3.01
23国开03	230203	8,308.24	2.99

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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