嘉实致融一年定期债券

(008661)开放式-纯债债券型

基金经理：轩璇胡永青

单位净值:1.0313	净值增长率:0.10%	累计净值:1.1838	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:嘉实致融
最新规模:27.77亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.1512	0.32%
宝盈融源	1.1343	0.31%
前海开源	1.2510	0.24%
银河睿丰	1.0320	0.23%
天弘兴享	1.0285	0.22%
中银安心	1.0360	0.19%
大摩18个	1.0650	0.19%
中邮定期	1.1150	0.18%
天弘稳利	1.3469	0.18%
广发汇富	1.0553	0.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实国证	1.2032	1.84%
嘉实国证	1.1219	1.75%
嘉实国证	1.1171	1.74%
嘉实上海	5.5282	1.15%
嘉实主题	2.0310	1.15%
嘉实策略	0.5189	1.13%
嘉实中证	1.1378	1.13%
嘉实多元	0.5675	1.12%
嘉实多元	0.5588	1.12%
嘉实策略	0.5077	1.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.39%	4.49%	2.69%	4.90%	2.12%	13.08%	19.64%
同类排名(纯债债券型)	1116/2685	447/2683	962/2698	298/2731	1376/2816	257/2383	--
同类平均(纯债债券型)	2.18%	2.34%	1.93%	2.86%	0.48%	7.56%	-
年化收益率(%)	4.78%	4.49%	2.69%	4.90%	2.12%	4.36%	4.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	144.26	142.67	130.78

最新总份额：17.6098亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	33,007.43	11.89
国债	9,154.09	3.30
普通金融债	8,456.33	3.05

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开08	230208	16,351.30	5.89
24附息国债06	240006	9,154.09	3.30
20广发银行二级01	2028044	8,456.33	3.05
23国开10	230210	8,347.92	3.01
23国开03	230203	8,308.24	2.99

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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