嘉实致融一年定期债券

(008661)开放式-纯债债券型

基金经理：轩璇胡永青

单位净值:1.0230	净值增长率:-0.07%	累计净值:1.1719	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:嘉实致融
最新规模:27.47亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘添利	1.3642	1.57%
天弘添利	1.1809	1.57%
宝盈融源	1.1668	1.48%
宝盈融源	1.1504	1.47%
南方昌元	1.3691	1.47%
南方昌元	1.3857	1.46%
华夏可转	1.2215	1.42%
华夏可转	1.2148	1.42%
鹏华可转	1.3780	1.35%
鹏华可转	1.0436	1.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实创新	0.8740	4.42%
嘉实清洁	0.6429	4.30%
嘉实清洁	0.6487	4.29%
嘉实中证	0.5004	3.47%
嘉实中证	0.7141	3.42%
嘉实智能	1.9730	3.35%
嘉实中证	0.6062	3.31%
嘉实中证	0.6037	3.29%
嘉实中证	0.7915	3.25%
嘉实中证	0.7892	3.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.40%	4.32%	1.51%	4.90%	2.12%	13.71%	18.27%
同类排名(纯债债券型)	1087/2690	574/2687	1553/2697	298/2730	1376/2815	261/2330	--
同类平均(纯债债券型)	2.32%	3.05%	1.78%	2.86%	0.49%	9.50%	-
年化收益率(%)	4.80%	4.32%	1.51%	4.90%	2.12%	4.57%	4.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	144.26	142.67	130.78

最新总份额：17.6098亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	22,447.87	8.17
普通企业债	20,508.70	7.46
国债	13,497.76	4.91

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债26	230026	13,497.80	4.91
23国开03	230203	13,302.10	4.84
21中银投资MTN001	102101172	10,311.40	3.75
21苏国信MTN008	102101930	10,197.30	3.71
21国开18	210218	9,145.73	3.33

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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