嘉实致融一年定期债券

(008661)开放式-一级债基

基金经理：轩璇胡永青

单位净值:1.0196	净值增长率:0.43%	累计净值:1.2001	净值更新日期:2024/12/13
基金简称:嘉实致融
最新规模:27.75亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东兴兴盈	1.1216	1.85%
东兴兴盈	1.1212	1.85%
华商瑞鑫	1.7370	1.52%
广发汇富	1.0926	1.13%
广发汇富	1.0853	1.13%
大摩18个	1.0780	1.13%
东兴兴福	1.3317	1.01%
东兴兴福	1.3283	1.00%
诺安圆鼎	1.0752	0.90%
中金新元	1.1659	0.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.9441	1.60%
嘉实绿色	0.8932	1.37%
嘉实绿色	0.8836	1.37%
嘉实海外	0.7300	1.25%
嘉实全球	1.0987	1.21%
嘉实全球	0.1529	1.19%
嘉实丰益	1.0228	0.77%
嘉实领航	0.9535	0.73%
嘉实领航	0.9611	0.72%
嘉实致融	1.0196	0.43%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.14%	4.87%	4.32%	4.90%	2.12%	12.14%	21.55%
同类排名(一级债基)	1241/2784	1271/2721	1317/2815	314/2797	1387/2833	548/2571	--
同类平均(一级债基)	2.40%	4.97%	4.46%	2.89%	0.49%	8.68%	-
年化收益率(%)	4.28%	4.87%	4.32%	4.90%	2.12%	4.05%	4.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	144.26	142.67	130.78

最新总份额：17.6098亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	33,312.82	12.01
	9,911.98	3.57
普通金融债	8,481.66	3.06

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开08	230208	16,502.50	5.95
24农业银行CD157	112403157	9,911.98	3.57
20广发银行二级01	2028044	8,481.66	3.06
23国开10	230210	8,438.39	3.04
23国开03	230203	8,371.93	3.02

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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