嘉实致融一年定期债券
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-6
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综合评价
3.2
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5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.87% | 4.39% | 3.87% | 4.90% | 2.12% | 11.78% | 21.03% |
| 同类排行（一级债基） | 1102/2824 | 1401/2757 | 1612/2815 | 314/2797 | 1387/2833 | 522/2600 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 2.39% | 5.00% | 4.42% | 2.89% | 0.49% | 8.44% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.73% | 4.39% | 4.15% | 4.90% | 2.12% | 3.93% | 4.25% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 33,312.82 | 12.01 |
| 大额可转让同业存单 | 9,911.98 | 3.57 |
| 普通金融债 | 8,481.66 | 3.06 |
| 嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四次收益分配公告 | 收益分配 | 2024-12-11 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三次收益分配公告 | 收益分配 | 2024-10-17 |
| 嘉实基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告 | 基金高管变动 | 2024-09-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-09-10 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实致融一年定期债券(008661)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实致融一年定期债券(008661)持有人结构
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报告期
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嘉实致融一年定期债券(008661)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实致融一年定期债券(008661)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实致融一年定期债券(008661)持仓变化
报告日
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嘉实致融一年定期债券(008661)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实致融一年定期债券(008661)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 天弘添利 | 1.5371 | 1.25% | |
| 天弘添利 | 1.5371 | 1.25% | |
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