嘉实致融一年定期债券
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数据日期:2024-12-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.87% | 4.39% | 3.87% | 4.90% | 2.12% | 11.78% | 21.03% |
同类排行(一级债基) | 1102/2824 | 1401/2757 | 1566/2815 | 314/2797 | 1387/2833 | 522/2600 | -- |
同类平均(一级债基) | 2.30% | 4.90% | 4.31% | 2.89% | 0.49% | 8.32% | -- |
年化收益率(%) | 3.73% | 4.39% | 4.15% | 4.90% | 2.12% | 3.93% | 4.25% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 33,312.82 | 12.01 |
大额可转让同业存单 | 9,911.98 | 3.57 |
普通金融债 | 8,481.66 | 3.06 |
嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四次收益分配公告 | 收益分配 | 2024-12-11 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三次收益分配公告 | 收益分配 | 2024-10-17 |
嘉实基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告 | 基金高管变动 | 2024-09-30 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-09-10 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
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嘉实致融一年定期债券(008661)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实致融一年定期债券(008661)持有人结构
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报告期
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嘉实致融一年定期债券(008661)十大持有人
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嘉实致融一年定期债券(008661)历史净值
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分红报告 |
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基金负债表
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嘉实致融一年定期债券(008661)持仓变化
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嘉实致融一年定期债券(008661)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实致融一年定期债券(008661)持有债券
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中海可转 | 0.8380 | 1.33% | |
光大保德 | 1.4391 | 1.32% | |
汇添富鑫 | 1.0722 | 1.32% | |
光大保德 | 1.4817 | 1.32% | |
民生加银 | 0.8519 | 1.31% | |
民生加银 | 0.9749 | 1.30% | |
民生加银 | 1.0005 | 1.30% |