汇安信利债券C

(008530)开放式-二级债基

基金经理：杨坤河张靖

单位净值:0.9105	净值增长率:-0.11%	累计净值:1.0132	净值更新日期:2024/12/17
基金简称:汇安信利C
最新规模:2.07亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东兴兴盈	1.1216	1.85%
东兴兴盈	1.1212	1.85%
华商瑞鑫	1.7370	1.52%
广发汇富	1.0926	1.13%
广发汇富	1.0853	1.13%
大摩18个	1.0780	1.13%
东兴兴福	1.3317	1.01%
东兴兴福	1.3283	1.00%
诺安圆鼎	1.0752	0.90%
中金新元	1.1659	0.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
A50ETF	1.6275	0.68%
汇安恒鑫	1.0668	0.22%
汇安裕鑫	1.0314	0.15%
汇安沪深	1.2396	0.09%
汇安沪深	1.3602	0.09%
汇安中债	1.0184	0.03%
汇安中债	1.0186	0.02%
汇安盛鑫	1.0202	0.01%
汇安中证	1.0200	0.01%
汇安短债	1.0828	0.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.01%	4.37%	3.51%	-4.27%	-9.57%	-10.13%	0.75%
同类排名(二级债基)	1256/2497	1441/2438	1912/2815	2744/2797	2712/2833	2244/2314	--
同类平均(二级债基)	2.33%	4.93%	4.39%	2.89%	0.49%	8.40%	-
年化收益率(%)	4.01%	4.37%	3.51%	-4.27%	-9.57%	-3.38%	0.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	107.71	89.13	92.08

最新总份额：2.5314亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	7,557.14	36.49
可转换企业债	2,216.21	10.70
政策性金融债	1,938.44	9.36
可交换公司债券	51.67	0.25

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21建设银行二级01	2128025	2,052.46	9.91
20工商银行二级01	2028041	2,039.89	9.85
20国开12	200212	1,938.44	9.36
24交行二级资本债02A	232480037	1,787.04	8.63
24广发银行二级资本债	232480039	1,677.75	8.10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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