汇安信利债券A

(008529)开放式-二级债基

基金经理：杨坤河张靖

单位净值:0.9101	净值增长率:0.17%	累计净值:1.0203	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:汇安信利A
最新规模:2.07亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方卓行	1.0871	8.33%
东方卓行	1.0871	8.32%
浙商丰利	1.6038	0.84%
华泰保兴	1.2329	0.75%
华泰保兴	1.2019	0.75%
汇添富开	0.6289	0.59%
国富恒瑞	1.3070	0.54%
天治可转	1.3596	0.51%
天治可转	1.4203	0.51%
景顺长城	1.1628	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇安丰融	1.2291	1.26%
汇安丰融	1.2715	1.26%
A50ETF	1.6163	0.79%
汇安消费	0.5859	0.72%
汇安消费	0.5736	0.72%
汇安量化	0.9201	0.28%
汇安量化	0.8757	0.28%
汇安价值	0.7153	0.27%
汇安价值	0.7004	0.24%
汇安泓利	0.9209	0.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.31%	2.58%	2.64%	-3.88%	-9.21%	-8.77%	1.44%
同类排名(二级债基)	1395/2771	2160/2709	1676/2815	2738/2797	2705/2833	2421/2504	--
同类平均(二级债基)	1.39%	3.64%	2.94%	2.89%	0.49%	8.05%	-
年化收益率(%)	2.63%	2.58%	2.64%	-3.88%	-9.21%	-2.92%	0.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	107.71	89.13	92.08

最新总份额：13.8137亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	7,557.14	36.49
可转换企业债	2,216.21	10.70
政策性金融债	1,938.44	9.36
可交换公司债券	51.67	0.25

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21建设银行二级01	2128025	2,052.46	9.91
20工商银行二级01	2028041	2,039.89	9.85
20国开12	200212	1,938.44	9.36
24交行二级资本债02A	232480037	1,787.04	8.63
24广发银行二级资本债	232480039	1,677.75	8.10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情