汇安泓利一年持有期混合C
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近1年涨幅
4.75%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-27
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.72% | 4.75% | 0.02% | 4.24% | -4.92% | -8.47% | -6.48% |
| 同类排行（偏债混合型） | 3681/4640 | 3357/4579 | 1984/4885 | 2543/5010 | 2306/5046 | 1682/4119 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 9.98% | 10.73% | -0.04% | 3.87% | -8.18% | -14.03% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.45% | 4.75% | 0.29% | 4.24% | -4.92% | -2.82% | -1.74% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 大秦铁路 | -- | -- | 1.07% | 234.38% | 176 | -798 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 0.41% | 64.00% | 778 | -1139 | 咨询 |
| 青岛啤酒 | -- | -- | 0.37% | -5.13% | 192 | -576 | 咨询 |
| 顺丰控股 | -- | -- | 0.35% | -42.62% | 233 | -678 | 咨询 |
| 新产业 | -- | -- | 0.30% | -40.00% | 169 | -718 | 咨询 |
| 莱克电气 | -- | -- | 0.30% | - | 10 | -199 | 咨询 |
| 菜百股份 | -- | -- | 0.29% | - | 20 | -257 | 咨询 |
| 安图生物 | -- | -- | 0.28% | -6.67% | 16 | -521 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 汇安基金管理有限责任公司汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金（2024年... | 招募说明书(更新 | 2024-09-30 |
| 汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期... | 基金产品资料概要 | 2024-09-30 |
| 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年中期提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 汇安基金管理有限责任公司汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金（2024年... | 招募说明书(更新 | 2024-08-09 |
| 汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-08-09 |
| 汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-08-09 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇安泓利一年持有期混合C(011992)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇安泓利一年持有期混合C(011992)持有人结构
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报告期
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汇安泓利一年持有期混合C(011992)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇安泓利一年持有期混合C(011992)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇安泓利一年持有期混合C(011992)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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股票明细
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基金负债表
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海通评级
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| 汇安稳裕 | 1.1925 | 0.56% | |
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