华泰柏瑞锦瑞债券C

(008525)开放式-二级债基

子基金:

母基金:

基金经理：王烨斌叶丰

单位净值:1.0903	净值增长率:-0.26%	累计净值:1.0903	净值更新日期:2024/11/8
基金简称:华泰锦瑞C
最新规模:0.39亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红塔红土	0.9572	3.89%
红塔红土	0.9373	3.87%
华商瑞鑫	1.6940	3.67%
华商丰利	1.5990	2.83%
华商丰利	1.6530	2.80%
嘉实稳宏	1.4347	0.82%
嘉实稳宏	1.3979	0.81%
兴业启元	1.3599	0.66%
兴业启元	1.3164	0.64%
施罗德亚	134.2090	0.62%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	1.0340	5.08%
纳指100	1.7484	2.49%
华泰柏瑞	1.3083	2.26%
华泰柏瑞	1.3133	2.26%
智能驾驶	1.0898	1.64%
东南亚	1.3100	1.60%
科创指数	0.9344	1.54%
华泰柏瑞	1.0116	1.50%
华泰柏瑞	1.0262	1.48%
华泰柏瑞	1.2210	1.45%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-08)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.78%	2.34%	1.82%	1.30%	-2.36%	4.41%	9.03%
同类排名(二级债基)	54/2474	2118/2418	2303/2815	2379/2797	2412/2833	1912/2232	--
同类平均(二级债基)	1.52%	3.85%	3.31%	2.89%	0.49%	8.03%	-
年化收益率(%)	11.55%	2.34%	1.82%	1.30%	-2.36%	1.47%	1.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	102.17	96.35	93.95

最新总份额：0.0153亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	2,068.87	53.44
国债	1,147.59	29.64

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国债02	019733	1,065.82	27.53
18国开06	180206	1,038.79	26.83
22国开08	220208	1,030.09	26.61
23国债24	019727	81.77	2.11
24国债02	019733	1,819.32	36.78

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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