国泰信用互利债券C

(008504)开放式-纯债债券型

基金经理：王玉刘波

单位净值:1.0256	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.2455	净值更新日期:2024/5/30
基金简称:国泰信用C
最新规模:4.96亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金鹰元丰	1.3882	0.62%
民生加银	0.9474	0.42%
民生加银	0.9251	0.42%
民生加银	0.8083	0.42%
新华双利	1.2441	0.39%
新华双利	1.2044	0.38%
兴全磐稳	1.4855	0.37%
兴全磐稳	1.3223	0.36%
华宝可转	1.4559	0.36%
金信民旺	1.1660	0.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰研究	1.7294	1.77%
国泰中证	0.8600	1.58%
国泰中证	0.9619	1.48%
国泰中证	0.9535	1.47%
国泰研究	0.8662	1.19%
国泰研究	0.8621	1.19%
国泰价值	1.8460	1.15%
国泰中证	0.9059	1.13%
国泰中证	0.6008	1.06%
国泰中证	0.8233	1.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.53%	2.23%	1.91%	2.01%	-0.90%	7.23%	10.03%
同类排名(纯债债券型)	1136/2357	1907/2355	1282/2698	2186/2731	2262/2816	1590/2033	--
同类平均(纯债债券型)	2.51%	3.02%	1.94%	2.86%	0.48%	9.01%	-
年化收益率(%)	5.06%	2.23%	1.91%	2.01%	-0.90%	2.41%	2.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	124.02	92.69	120.94

最新总份额：0.8252亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	12,289.80	24.76
可转换企业债	10,531.09	21.21
普通金融债	3,063.09	6.17
可交换公司债券	468.31	0.94

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22鲁金02	185701	3,094.48	6.24
22保置03	185635	3,093.66	6.23
21河钢集MTN007	102103181	3,072.86	6.19
21中航G1	188494	3,063.09	6.17
22张经01	185426	3,028.81	6.10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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