万家周期优势企业混合C

(008492)开放式-偏股混合型

基金经理：李杨

单位净值:0.8185	净值增长率:0.44%	累计净值:0.8185	净值更新日期:2025/1/17
基金简称:万家周期C
最新规模:0.47亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6420	2.69%
华商丰利	1.5870	2.65%
华商瑞鑫	1.7070	2.03%
银华可转	1.3075	1.08%
南方昌元	1.3551	0.92%
南方昌元	1.3342	0.92%
上银可转	0.7779	0.88%
平安可转	1.1102	0.86%
平安可转	1.0864	0.85%
华夏可转	1.3051	0.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	1.1914	6.79%
万家北交	1.1728	6.78%
万家自主	0.8776	3.90%
万家自主	0.8562	3.90%
万家鑫动	0.7586	3.45%
万家优选	0.9356	2.63%
万家创业	0.6002	2.51%
万家创业	0.5870	2.50%
万家经济	1.3101	2.32%
万家经济	1.2549	2.32%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.15%	-5.52%	-1.69%	-11.43%	-8.46%	-32.85%	-18.15%
同类排名(偏股混合型)	2281/2786	2717/2717	2877/2880	2816/2817	2782/2797	2597/2598	--
同类平均(偏股混合型)	2.57%	4.89%	0.02%	4.59%	2.89%	8.58%	-
年化收益率(%)	2.30%	-5.52%	-1.69%	-11.43%	-8.46%	-10.95%	-4.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	3.10	0.45	-

最新总份额：0.1128亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2022-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	22.16	0.26

五大债券

数据日期：2022-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
精工转债	110086	22.16	0.26
21国债01	019649	37.21	0.45
21国债01	019649	37.23	2.89
牧原转债	127045	2.68	0.21
21国债01	019649	37.23	3.46

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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