同泰慧盈混合A

(008178)开放式-偏股混合型

基金经理：王秀

单位净值:0.8439	净值增长率:-0.66%	累计净值:0.8439	净值更新日期:2024/7/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:同泰慧盈A
最新规模:0.33亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
北信瑞丰	1.1301	3.01%
国融融银	0.3553	2.75%
国融融银	0.3603	2.74%
长城中国	1.0307	2.46%
长城中国	1.0503	2.45%
农银海棠	0.9444	2.24%
前海联合	0.8678	2.20%
前海联合	0.8542	2.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
同泰开泰	0.5227	0.56%
同泰开泰	0.5334	0.55%
同泰新能	0.7397	0.41%
同泰新能	0.7451	0.40%
同泰恒盛	1.0448	0.09%
同泰恒盛	1.1707	0.09%
同泰恒盛	1.1706	0.09%
同泰恒兴	1.0128	0.07%
同泰恒兴	1.0239	0.07%
同泰恒兴	1.0200	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.51%	-26.52%	-13.57%	-24.53%	-19.60%	-46.79%	-15.61%
同类排名(偏股混合型)	3850/4653	3960/4529	4025/5011	4743/5046	3136/4927	2686/3349	--
同类平均(偏股混合型)	-0.75%	-12.82%	-5.36%	-8.18%	-14.65%	-26.81%	-
年化收益率(%)	-13.03%	-26.52%	-13.57%	-24.53%	-19.60%	-15.60%	-3.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.63	93.95	90.70

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，同泰慧盈以大盘股为主。
在财务资质方面，同泰慧盈选股无显著特征。
在持仓周转率方面，同泰慧盈无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，同泰慧盈选股无显著特征。
在财务资质方面，同泰慧盈选股无显著特征。
在持仓周转率方面，同泰慧盈无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，同泰慧盈选股无显著特征。
在财务资质方面，同泰慧盈选股无显著特征。
在持仓周转率方面，同泰慧盈无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

金融业	37.50%
制造业	17.77%
采矿业	14.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.83%
建筑业	4.95%
交通运输、仓储和邮政业	3.97%
文化、体育和娱乐业	3.35%
租赁和商务服务业	2.69%
批发和零售业	1.14%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中信银行	0	0	3.11%	62
农业银行	0	0	3.04%	592
中国神华	0	0	2.96%	1031
建设银行	0	0	2.92%	349
中国银行	0	0	2.92%	299
中国石油	0	0	2.77%	709
工商银行	0	0	2.62%	822
中国石化	0	0	2.59%	423
雅克科技	0	0	2.40%	192
交通银行	0	0	2.24%	470

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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