华泰柏瑞益通三个月定开债

(007958)开放式-纯债债券型

基金经理：罗远航刘礼彬

单位净值:1.0425	净值增长率:0.06%	累计净值:1.2034	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:华泰益通
最新规模:23.87亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方卓行	1.0871	8.33%
东方卓行	1.0871	8.32%
浙商丰利	1.6038	0.84%
华泰保兴	1.2329	0.75%
华泰保兴	1.2019	0.75%
汇添富开	0.6289	0.59%
国富恒瑞	1.3070	0.54%
天治可转	1.4203	0.51%
天治可转	1.3596	0.51%
景顺长城	1.1628	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
稀土ETF	1.0640	6.18%
华泰柏瑞	0.7554	5.74%
华泰柏瑞	0.7608	5.73%
港股红利	1.4255	1.65%
华泰柏瑞	1.1851	1.55%
华泰柏瑞	1.1937	1.55%
央企红利	1.1673	1.21%
华泰柏瑞	1.1846	1.13%
华泰柏瑞	1.1869	1.13%
红利低波	1.0752	1.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.75%	4.85%	3.83%	5.92%	2.85%	14.37%	21.88%
同类排名(纯债债券型)	702/2771	471/2709	532/2815	109/2797	443/2833	101/2504	--
同类平均(纯债债券型)	1.39%	3.64%	2.94%	2.89%	0.49%	8.05%	-
年化收益率(%)	3.50%	4.85%	3.83%	5.92%	2.85%	4.79%	4.41%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	123.26	125.03	128.82

最新总份额：24.5692亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	27,215.86	11.41
普通企业债	18,666.82	7.82

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21昆山国创MTN001	102101868	10,446.90	4.38
22国开08	220208	10,300.90	4.32
23国开03	230203	9,418.43	3.95
22晋陵投资MTN001	102280021	8,219.93	3.44
19国开15	190215	7,496.58	3.14

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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