创金合信信用红利债券A

(007828)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：郑振源谢创张贺章

单位净值:1.2736	净值增长率:0.05%	累计净值:1.2736	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:创金信用A
最新规模:28.26亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	1.1252	2.15%
创金合信	1.1312	2.15%
创金合信	0.7074	1.43%
创金合信	0.7008	1.43%
创金合信	0.3944	1.18%
创金合信	0.3997	1.16%
创金合信	0.9739	0.86%
创金合信	0.9709	0.85%
创金合信	0.5283	0.63%
创金合信	0.5374	0.62%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.11%	4.68%	2.08%	4.53%	3.09%	15.10%	27.36%
同类排名(纯债债券型)	405/2654	376/2651	471/2697	403/2730	318/2815	149/2301	--
同类平均(纯债债券型)	2.16%	2.92%	1.49%	2.86%	0.49%	9.52%	-
年化收益率(%)	6.22%	4.68%	2.08%	4.53%	3.09%	5.03%	5.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.65	103.42	105.21

最新总份额：8.0750亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	44,469.04	15.73
国债	16,215.87	5.74

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债24	230024	16,215.90	5.74
22安信C1	185891	13,983.50	4.95
20浦发银行二级03	2028034	11,542.20	4.08
22河北银行永续债02	092280094	9,547.88	3.38
20中信银行二级	2028024	9,395.46	3.32

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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