长盛安逸纯债A

(007744)开放式-纯债债券型

基金经理：王贵君

单位净值:1.2202	净值增长率:0.05%	累计净值:1.2202	净值更新日期:2024/4/23
基金简称:长盛安逸A
最新规模:134.69亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中航瑞旭	1.0502	1.29%
中航瑞旭	1.0348	1.28%
兴业年年	1.2920	0.62%
国泰睿鸿	1.0387	0.51%
易方达兴	1.0068	0.46%
兴业绿色	1.0497	0.45%
易方达兴	1.0065	0.45%
兴业绿色	1.0522	0.44%
中信建投	1.0968	0.41%
兴业定开	1.2410	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长盛环球	0.9270	1.76%
长盛养老	1.7820	1.31%
长盛互联	1.2832	0.92%
长盛互联	1.2638	0.92%
长盛城镇	1.0260	0.82%
长盛城镇	1.0214	0.81%
长盛盛华	1.0121	0.33%
长盛安盈	0.7227	0.26%
长盛安盈	0.7267	0.26%
长盛核心	0.8603	0.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.57%	5.40%	2.11%	5.43%	4.37%	20.53%	22.02%
同类排名(纯债债券型)	229/1510	185/1221	528/1821	142/1324	30/915	21/698	--
同类平均(纯债债券型)	2.95%	4.57%	2.11%	4.00%	2.40%	12.13%	-
年化收益率(%)	7.15%	5.40%	2.11%	5.43%	4.37%	6.84%	5.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	121.24	108.11	120.67

最新总份额：9.0584亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	123,303.83	9.16
国债	30,493.92	2.26

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20农业银行二级01	2028013	36,257.50	2.69
23附息国债20	230020	30,493.90	2.26
21工商银行二级01	2128002	30,109.00	2.24
21建设银行二级01	2128025	29,232.60	2.17
21交通银行永续债	2128022	27,704.80	2.06

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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