长盛量化红利混合A
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近3月涨幅
3.83%
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近1年涨幅
18.08%
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近3年涨幅
17.35%
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.61% | 18.08% | 18.52% | 3.50% | -7.62% | 17.35% | 434.40% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1231/2973 | 137/2524 | 260/2886 | 149/2212 | 270/1335 | 21/1003 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 4.00% | 1.21% | 4.93% | -12.15% | -17.88% | -23.07% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.22% | 18.08% | 20.80% | 3.50% | -7.62% | 5.78% | 28.97% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 陕西煤业 | -- | -- | 2.41% | 55.48% | 426 | -1372 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 2.17% | 56.12% | 1088 | -932 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 2.11% | 137.08% | 331 | -1154 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 2.11% | 11.64% | 598 | -1583 | 咨询 |
| 国电电力 | -- | -- | 2.09% | 30.63% | 104 | -929 | 咨询 |
| 唐山港 | -- | -- | 2.04% | 47.83% | 82 | -572 | 咨询 |
| 皖通高速 | -- | -- | 1.93% | 105.32% | 35 | -349 | 咨询 |
| 山东高速 | -- | -- | 1.83% | 34.56% | 38 | -434 | 咨询 |
| 上港集团 | -- | -- | 1.74% | 67.31% | 23 | -499 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 1.73% | 88.04% | 609 | -783 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 长盛量化红利策略混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-28 |
| 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 长盛量化红利策略混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 长盛量化红利策略混合型证券投资基金收益分配公告 | 收益分配 | 2024-10-24 |
| 长盛量化红利策略混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-22 |
| 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 长盛量化红利策略混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 长盛基金管理有限公司关于增加西部证券为旗下部分开放式基金代销机构并开... | 定期定额投资,基 | 2024-08-19 |
| 长盛量化红利策略混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长盛量化红利混合A(080005)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长盛量化红利混合A(080005)持有人结构
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报告期
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长盛量化红利混合A(080005)十大持有人
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报告日
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长盛量化红利混合A(080005)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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长盛量化红利混合A(080005)持仓变化
报告日
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长盛量化红利混合A(080005)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长盛量化红利混合A(080005)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 华宝大健 | 1.6140 | 6.24% | |
| 汇添富医 | 1.3060 | 6.18% | |
| 鹏华创新 | 0.9725 | 5.74% | |
| 鹏华创新 | 0.9917 | 5.74% | |
| 中银港股 | 0.9833 | 5.55% | |
| 中银港股 | 0.9756 | 5.54% |
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| 长盛互联 | 1.6340 | 2.11% | |
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| 长盛核心 | 1.0164 | 1.86% | |
| 长盛城镇 | 1.4648 | 1.74% | |
| 长盛城镇 | 1.4533 | 1.74% |
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