招商瑞文混合A

(007725)开放式-偏债混合型

基金经理：余芽芳

单位净值:1.2317	净值增长率:2.03%	累计净值:1.2317	净值更新日期:2024/9/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商瑞文A
最新规模:70.07亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
同泰开泰	0.6586	19.77%
同泰开泰	0.6448	19.76%
申万菱信	0.8705	17.70%
泰信鑫选	0.7890	16.72%
泰信鑫选	0.7830	16.69%
万家自主	0.7891	16.52%
万家自主	0.7710	16.52%
博时科创	0.6842	16.50%
汇安裕阳	1.0552	16.29%
汇安泓阳	0.8657	16.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商北证	0.9585	18.77%
招商北证	0.9636	18.77%
招商上证	1.1519	17.29%
招商中证	0.5649	16.12%
招商创业	0.4705	15.69%
招商中证	1.0984	15.65%
招商中证	0.6754	15.06%
招商中证	0.6671	15.06%
招商中证	0.5153	14.13%
招商中证	0.6887	13.82%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.22%	4.83%	5.49%	-3.46%	-4.64%	-1.58%	23.17%
同类排名(偏债混合型)	3052/4680	1336/4578	1917/5010	2034/5046	1236/4927	968/3656	--
同类平均(偏债混合型)	6.24%	1.14%	4.18%	-8.18%	-14.65%	-16.95%	-
年化收益率(%)	6.44%	4.83%	5.49%	-3.46%	-4.64%	-0.53%	4.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	9.47	20.24	10.41

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商瑞文以中盘股为主。
在财务资质方面，招商瑞文选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商瑞文无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商瑞文选股无显著特征。
在财务资质方面，招商瑞文选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商瑞文无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商瑞文选股无显著特征。
在财务资质方面，招商瑞文选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商瑞文无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	10.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.97%
科学研究和技术服务业	2.25%
交通运输、仓储和邮政业	2.23%
采矿业	2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.50%
租赁和商务服务业	0.04%
批发和零售业	0.01%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	2.23%	4038
中海油服	0	0	2.10%	380
中兴通讯	0	0	1.96%	1058
青岛啤酒	0	0	1.57%	751
中国联通	0	0	1.50%	982
顺丰控股	0	0	1.37%	859
华能国际	0	0	1.23%	987
韵达股份	0	0	0.86%	538
东方电气	0	0	0.77%	757
顾家家居	0	0	0.73%	738

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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