太平恒安三个月定开债

(007545)开放式-纯债债券型

基金经理：吴超朱燕琼

单位净值:1.0229	净值增长率:0.03%	累计净值:1.2069	净值更新日期:2024/7/12
基金简称:太平恒安
最新规模:41.67亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.4580	1.25%
华商丰利	1.4120	1.22%
施罗德亚	133.9450	0.75%
红塔红土	0.8921	0.64%
红塔红土	0.8747	0.63%
红利ETF	0.7052	0.59%
东亚联丰	66.5400	0.57%
汇丰亚洲	9.3535	0.37%
汇丰亚洲	7.6576	0.37%
汇丰亚洲	8.9614	0.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
太平MSCI	1.1766	1.31%
太平MSCI	1.1499	1.30%
太平价值	0.7471	0.99%
太平价值	0.7593	0.98%
太平睿庆	1.0262	0.24%
太平睿庆	1.0131	0.24%
太平灵活	0.4260	0.24%
太平丰润	0.9575	0.21%
太平先进	0.9460	0.20%
太平丰和	0.9584	0.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.65%	3.85%	2.67%	4.11%	2.39%	12.04%	22.04%
同类排名(纯债债券型)	789/2649	871/2647	820/2698	593/2731	1011/2816	512/2346	--
同类平均(纯债债券型)	2.19%	2.76%	2.09%	2.86%	0.48%	8.60%	-
年化收益率(%)	5.30%	3.85%	2.67%	4.11%	2.39%	4.01%	4.37%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	102.53	135.36	119.34

最新总份额：23.0924亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	116,413.15	27.94

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20平安人寿	2023005	33,482.90	8.04
20南京银行二级01	2020022	27,100.10	6.50
22交行二级资本债02A	092280139	20,540.80	4.93
21平安银行二级	2128036	18,762.40	4.50
22杭州银行二级资本债	092280098	16,527.00	3.97

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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