太平MSCI香港价值增强A
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近3月涨幅
8.46%
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近1年涨幅
20.75%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
5.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 12.22% | 20.75% | 17.42% | 5.32% | 1.82% | 23.75% | 21.79% |
| 同类排行（复制指数型） | 796/2638 | 243/2168 | 568/2575 | 271/2162 | 93/1811 | 70/1328 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 10.28% | 8.26% | 9.78% | -7.03% | -18.81% | -13.15% | -- |
| 年化收益率（%） | 24.44% | 20.75% | 20.78% | 5.32% | 1.82% | 7.92% | 4.14% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
选股风格
| 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 太平基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 太平基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 太平基金管理有限公司关于太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金因非港股... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 太平基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2019-07-04 |
| 太平基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
太平MSCI香港价值增强A(007107)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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太平MSCI香港价值增强A(007107)持有人结构
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报告期
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太平MSCI香港价值增强A(007107)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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太平MSCI香港价值增强A(007107)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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太平MSCI香港价值增强A(007107)持仓变化
报告日
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太平MSCI香港价值增强A(007107)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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太平MSCI香港价值增强A(007107)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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