太平睿庆混合A
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近3月涨幅
-2.06%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-8-14
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-14) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.14% | 0.25% | 4.52% | -3.97% | 0.54% | -- | 1.08% |
同类排行(偏债混合型) | 1112/4699 | 713/4529 | 282/5011 | 2149/5046 | 200/4927 | -- | -- |
同类平均(偏债混合型) | 0.35% | -11.61% | -6.24% | -8.18% | -14.65% | -26.70% | -- |
年化收益率(%) | 6.28% | 0.25% | 7.27% | -3.97% | 0.54% | -- | 0.41% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
招商银行 | -- | -- | 1.36% | -11.11% | 1007 | -459 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 1.29% | -16.23% | 2010 | -869 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 1.09% | 25.29% | 739 | -692 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 1.08% | -13.60% | 2135 | -1573 | 咨询 |
新钢股份 | -- | -- | 1.01% | - | 36 | -192 | 咨询 |
常熟银行 | -- | -- | 0.99% | 23.75% | 148 | -406 | 咨询 |
华发股份 | -- | -- | 0.99% | 8.79% | 70 | -512 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 0.95% | -41.36% | 881 | -886 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 0.81% | -54.49% | 879 | -505 | 咨询 |
中煤能源 | -- | -- | 0.69% | -24.18% | 133 | -562 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
太平睿庆混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
太平基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
太平睿庆混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
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太平基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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太平睿庆混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
太平基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
太平睿庆混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
太平睿庆混合A(014053)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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太平睿庆混合A(014053)持有人结构
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报告期
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太平睿庆混合A(014053)十大持有人
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太平睿庆混合A(014053)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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太平睿庆混合A(014053)持仓变化
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太平睿庆混合A(014053)全部持股
报告日
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太平睿庆混合A(014053)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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北信瑞丰 | 1.5250 | 1.13% | |
天治转型 | 0.8071 | 0.94% | |
天治核心 | 0.4477 | 0.88% | |
诺德新宜 | 0.9047 | 0.85% | |
永赢股息 | 1.3758 | 0.83% | |
永赢股息 | 1.3642 | 0.83% | |
诺德天富 | 0.9123 | 0.76% | |
天治财富 | 1.1430 | 0.71% | |
农银海棠 | 0.8777 | 0.62% |