华安安嘉定开

(007370)开放式-纯债债券型

基金经理：鲍越愚

单位净值:1.0387	净值增长率:0.09%	累计净值:1.1687	净值更新日期:2024/5/6
基金简称:华安安嘉
最新规模:20.06亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7761	2.15%
汇添富开	0.6287	2.00%
交银可转	1.3559	1.89%
交银可转	1.3301	1.88%
浙商丰利	1.7056	1.85%
天弘添利	1.1606	1.80%
天弘添利	1.3407	1.78%
天弘多元	1.1016	1.77%
中欧可转	1.1673	1.77%
中欧可转	1.1964	1.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	0.8264	9.15%
华安恒生	1.0417	8.41%
华安恒生	1.0476	8.40%
华安恒生	0.5366	8.38%
华安恒生	1.2436	7.57%
华安恒生	1.2428	7.56%
华安沪港	1.1840	5.71%
华安CES	0.7789	5.30%
华安CES	0.7608	4.81%
华安CES	0.7581	4.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.86%	4.14%	1.88%	3.64%	2.65%	11.58%	17.91%
同类排名(纯债债券型)	582/2359	576/2357	853/2697	945/2730	613/2815	701/2329	--
同类平均(纯债债券型)	2.16%	2.87%	1.65%	2.86%	0.49%	9.15%	-
年化收益率(%)	5.73%	4.14%	1.88%	3.64%	2.65%	3.86%	3.91%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	129.94	124.87	129.84

最新总份额：10.0490亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	35,751.92	17.83
国债	12,392.27	6.18
政策性金融债	9,299.93	4.64

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20广发银行二级01	2028044	12,546.80	6.26
23附息国债12	230012	12,392.30	6.18
23浙商银行二级资本债	232380021	11,631.00	5.80
20徽商银行二级01	2020065	11,574.10	5.77
20国开08	200208	9,299.93	4.64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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