华安年年盈定期开放债券C
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数据日期：2023-12-1
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.43% | 1.03% | 1.43% | -1.09% | 5.73% | 6.39% | 36.17% |
| 同类排行（纯债债券型） | 2115/2662 | 2209/2656 | 2234/2730 | 2279/2815 | 528/2560 | 1742/2119 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 0.58% | 2.18% | 2.35% | 0.49% | 4.69% | 9.21% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.86% | 1.03% | 1.56% | -1.09% | 5.73% | 2.13% | 4.10% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 2,076.73 | 35.77 |
| 普通金融债 | 508.66 | 8.76 |
| 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
| 华安基金管理有限公司关于华安年年盈定期开放债券型证券投资基金基金份额... | 基金持有人大会 | 2023-09-13 |
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| 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第5号) | 招募说明书(更新 | 2023-09-13 |
| 华安基金管理有限公司华安年年盈定期开放债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2023-09-13 |
| 华安基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基... | 基金当事人变动 | 2023-08-31 |
| 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
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华安年年盈定期开放债券C(000240)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安年年盈定期开放债券C(000240)持有人结构
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报告期
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华安年年盈定期开放债券C(000240)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安年年盈定期开放债券C(000240)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安年年盈定期开放债券C(000240)持仓变化
报告日
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华安年年盈定期开放债券C(000240)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安年年盈定期开放债券C(000240)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 长盛可转 | 0.9472 | 0.60% | |
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| 华安媒体 | 2.8100 | 1.44% | |
| 华安媒体 | 2.7760 | 1.43% | |
| 华安中证 | 1.0101 | 1.25% |
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