华安中债7-10年国开债A

(007228)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：周舒展

单位净值:1.1980	净值增长率:-0.10%	累计净值:1.2713	净值更新日期:2025/1/16
基金简称:7-10年国开债A
最新规模:52.89亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6420	2.69%
华商丰利	1.5870	2.65%
华商瑞鑫	1.7070	2.03%
银华可转	1.3075	1.08%
南方昌元	1.3551	0.92%
南方昌元	1.3342	0.92%
上银可转	0.7779	0.88%
平安可转	1.1102	0.86%
平安可转	1.0864	0.85%
华夏可转	1.3051	0.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安创业	1.2266	3.82%
华安睿明	0.9657	2.61%
华安睿明	0.9618	2.60%
华安上证	1.4206	2.26%
华安上证	1.3541	2.14%
华安上证	1.3596	2.13%
华安CES	0.6685	2.05%
华安CES	0.6755	2.04%
华安医药	0.9947	2.03%
华安医药	0.9945	2.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-16)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.57%	10.61%	0.30%	10.27%	5.06%	20.19%	28.13%
同类排名(纯债债券型)	191/2500	67/2435	216/2880	57/2817	268/2797	24/2322	--
同类平均(纯债债券型)	2.53%	4.83%	-0.00%	4.59%	2.89%	8.41%	-
年化收益率(%)	11.14%	10.61%	0.30%	10.27%	5.06%	6.73%	5.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.22	105.45	110.02

最新总份额：6.0985亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	416,403.87	78.73

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开05	230205	92,578.40	17.50
22国开10	220210	90,688.70	17.15
22国开05	220205	84,992.00	16.07
24国开10	240210	75,363.70	14.25
23国开10	230210	72,781.10	13.76

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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