华安中债7-10年国开债A

(007228)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：周舒展

单位净值:1.1279	净值增长率:0.11%	累计净值:1.1906	净值更新日期:2024/5/6
基金简称:7-10年国开债A
最新规模:45.23亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7761	2.15%
汇添富开	0.6287	2.00%
交银可转	1.3559	1.89%
交银可转	1.3301	1.88%
浙商丰利	1.7056	1.85%
天弘添利	1.1606	1.80%
天弘添利	1.3407	1.78%
天弘多元	1.1016	1.77%
中欧可转	1.1673	1.77%
中欧可转	1.1964	1.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	0.8264	9.15%
华安恒生	1.0417	8.41%
华安恒生	1.0476	8.40%
华安恒生	0.5366	8.38%
华安恒生	1.2436	7.57%
华安恒生	1.2428	7.56%
华安沪港	1.1840	5.71%
华安CES	0.7789	5.30%
华安CES	0.7608	4.81%
华安CES	0.7581	4.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.41%	6.54%	3.16%	5.06%	3.60%	17.86%	19.51%
同类排名(纯债债券型)	99/2359	47/2357	149/2697	255/2730	194/2815	66/2025	--
同类平均(纯债债券型)	2.19%	2.94%	1.65%	2.86%	0.49%	9.32%	-
年化收益率(%)	8.82%	6.54%	3.16%	5.06%	3.60%	5.95%	4.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.22	105.45	110.02

最新总份额：6.0985亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	343,470.24	75.94

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开05	220205	112,660.00	24.91
22国开10	220210	93,622.30	20.70
23国开05	230205	54,337.50	12.01
22国开20	220220	53,695.70	11.87
21国开05	210205	29,154.80	6.45

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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