南华价值启航纯债债券A

(007189)开放式-纯债债券型

基金经理：沈致远田逸乐

单位净值:1.3082	净值增长率:0.04%	累计净值:2.5473	净值更新日期:2024/5/6
基金简称:南华启航A
最新规模:68.63亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1282	1.67%
天弘弘丰	1.1054	1.66%
东亚联丰	92.2700	1.02%
汇丰亚洲	6.9396	0.98%
银河领先	1.1670	0.95%
银河领先	1.1710	0.95%
鑫元恒鑫	1.0254	0.64%
鑫元恒鑫	0.9858	0.63%
中邮纯债	1.2680	0.56%
中邮纯债	1.2850	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南华丰元	1.1066	2.82%
南华丰元	1.1050	2.81%
南华瑞盈	1.1677	2.41%
南华瑞盈	1.1914	2.41%
南华丰汇	1.1904	2.34%
南华中证	1.1290	2.33%
南华中证	0.8406	2.19%
南华中证	0.8271	2.19%
南华丰淳	1.2374	1.77%
南华丰淳	1.1825	1.76%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.44%	2.30%	0.89%	2.16%	143.68%	157.54%	167.47%
同类排名(纯债债券型)	1270/1541	1134/1229	1675/1821	1204/1324	1/915	1/700	--
同类平均(纯债债券型)	2.52%	4.09%	1.94%	4.00%	2.40%	11.86%	-
年化收益率(%)	2.89%	2.30%	0.89%	2.16%	143.68%	52.51%	37.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	135.31	97.61	127.85

最新总份额：5.0006亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	448,548.35	65.36

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开12	200212	119,508.00	17.41
21国开03	210203	103,413.00	15.07
20国开03	200203	93,437.40	13.62
22国开02	220202	92,558.70	13.49
21国开18	210218	39,631.50	5.77

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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