南华中证杭州湾区ETF
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4.91%
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近1年涨幅
-22.69%
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近3年涨幅
-41.30%
-41.30%
数据日期:2024-4-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -7.03% | -22.69% | -6.05% | -19.01% | -27.41% | -41.30% | 9.58% |
同类排行(复制指数型) | 673/933 | 699/863 | 692/1026 | 719/914 | 630/793 | 464/559 | -- |
同类平均(复制指数型) | -1.59% | -14.18% | -1.96% | -11.05% | -20.10% | -23.35% | -- |
年化收益率(%) | -14.07% | -22.69% | -18.87% | -19.01% | -27.41% | -13.77% | 1.78% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁波银行 | -- | -- | 5.00% | 9.41% | 242 | -254 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 4.91% | -1.01% | 604 | -66 | 咨询 |
三花智控 | -- | -- | 3.70% | -13.95% | 345 | -264 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 3.60% | 4.35% | 587 | +23 | 咨询 |
杭州银行 | -- | -- | 2.76% | 18.45% | 73 | -1 | 咨询 |
华友钴业 | -- | -- | 2.59% | -11.90% | 123 | -50 | 咨询 |
恒生电子 | -- | -- | 2.39% | -16.14% | 147 | -96 | 咨询 |
荣盛石化 | -- | -- | 2.33% | 13.66% | 64 | -29 | 咨询 |
卫星化学 | -- | -- | 2.17% | 33.95% | 218 | +125 | 咨询 |
上海莱士 | -- | -- | 2.09% | -5.43% | 69 | +49 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-12 |
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-12 |
南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
关于基金经理暂停履行职务的公告 | 基金高管变动 | 2024-03-19 |
南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
南华基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 | 基金高管变动 | 2023-11-29 |
南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南华中证杭州湾区ETF(512870)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南华中证杭州湾区ETF(512870)持有人结构
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报告期
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南华中证杭州湾区ETF(512870)十大持有人
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南华中证杭州湾区ETF(512870)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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南华中证杭州湾区ETF(512870)持仓变化
报告日
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南华中证杭州湾区ETF(512870)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南华中证杭州湾区ETF(512870)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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宏利转型 | 2.2430 | 5.45% | |
工银产业 | 0.9600 | 5.08% | |
工银产业 | 0.9272 | 5.07% | |
海富通先 | 0.9195 | 5.01% | |
海富通先 | 0.9037 | 5.01% | |
国联安科 | 1.3101 | 4.97% |