南华中证杭州湾区ETF
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近3月涨幅
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近1年涨幅
3.96%
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近3年涨幅
-39.85%
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数据日期：2025-1-10
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 13.00% | 3.96% | -4.20% | 1.44% | -19.01% | -39.85% | 13.34% |
| 同类排行（复制指数型） | 202/999 | 518/915 | 530/1092 | 614/1026 | 719/914 | 556/680 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 7.00% | 5.86% | -3.93% | 4.40% | -11.05% | -26.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 26.01% | 3.96% | -153.43% | 1.44% | -19.01% | -13.28% | 2.19% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁波银行 | -- | -- | 4.94% | 0.41% | 295 | -941 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 4.44% | -9.76% | 382 | -1453 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 3.57% | 7.53% | 381 | -809 | 咨询 |
| 杭州银行 | -- | -- | 3.36% | -6.67% | 101 | -730 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 3.21% | 0.94% | 461 | -1369 | 咨询 |
| 新和成 | -- | -- | 2.80% | 1.45% | 112 | -966 | 咨询 |
| 同花顺 | -- | -- | 2.75% | 58.96% | 243 | -427 | 咨询 |
| 华友钴业 | -- | -- | 2.68% | 15.02% | 137 | -435 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 2.39% | 22.56% | 233 | -692 | 咨询 |
| 恒生电子 | -- | -- | 2.32% | 11.54% | 110 | -491 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 南华基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-29 |
| 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2024年第2号 | 招募说明书(更新 | 2024-11-13 |
| 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-13 |
| 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-11-09 |
| 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 关于南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金新增一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-10-09 |
| 南华基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告 | 基金高管变动 | 2024-09-10 |
| 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南华中证杭州湾区ETF(512870)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南华中证杭州湾区ETF(512870)持有人结构
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报告期
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南华中证杭州湾区ETF(512870)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南华中证杭州湾区ETF(512870)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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南华中证杭州湾区ETF(512870)持仓变化
报告日
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南华中证杭州湾区ETF(512870)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南华中证杭州湾区ETF(512870)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 博道大盘 | 0.9736 | 0.77% | |
| 博道大盘 | 0.9730 | 0.76% | |
| 建信上海 | 1.4833 | 0.69% | |
| 中银上海 | 1.4528 | 0.65% | |
| 嘉实文体 | 1.6250 | 0.62% | |
| 嘉实文体 | 1.6900 | 0.60% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 南华瑞鑫 | 1.0463 | 0.03% | |
| 南华瑞元 | 1.0596 | 0.02% | |
| 南华瑞富 | 1.0409 | 0.02% | |
| 南华价值 | 1.3404 | 0.01% | |
| 南华价值 | 1.3527 | 0.01% | |
| 南华瑞扬 | 1.1285 | 0.00% | |
| 南华瑞扬 | 1.0870 | 0.00% | |
| 南华瑞享 | 1.0400 | 0.00% | |
| 南华瑞享 | 1.0385 | 0.00% | |
| 南华瑞恒 | 1.0684 | -0.01% |
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