南华中证杭州湾区ETF联接C
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近3月涨幅
23.96%
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近1年涨幅
6.96%
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近3年涨幅
-35.93%
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数据日期：2024-12-24
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 14.94% | 6.96% | 3.62% | -18.68% | -26.13% | -35.93% | -12.67% |
| 同类排行（复制指数型） | 1419/2717 | 1772/2216 | 2001/2575 | 1853/2162 | 1408/1811 | 1282/1470 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 18.58% | 16.05% | 12.46% | -7.03% | -18.81% | -12.91% | -- |
| 年化收益率（%） | 29.88% | 6.96% | 3.68% | -18.68% | -26.13% | -11.98% | -2.71% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 心脉医疗 | -- | -- | 0.33% | 371.43% | 31 | -411 | 咨询 |
| 安集科技 | -- | -- | 0.22% | 340.00% | 116 | -498 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 0.08% | - | 460 | -1371 | 咨询 |
| 杭可科技 | -- | -- | 0.06% | 200.00% | 11 | -261 | 咨询 |
| 虹软科技 | -- | -- | 0.03% | - | 42 | -261 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-06-30
行业分布
数据日期：2021-06-30
选股风格
| 南华基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-29 |
| 南华基金管理有限公司南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接... | 招募说明书(更新 | 2024-11-13 |
| 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类份额)基金产品... | 基金产品资料概要 | 2024-11-13 |
| 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-11-09 |
| 关于南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金参与上海浦东... | 基金费率变动 | 2024-11-01 |
| 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 南华基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告 | 基金高管变动 | 2024-09-10 |
| 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南华中证杭州湾区ETF联接C(007843)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南华中证杭州湾区ETF联接C(007843)持有人结构
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报告期
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南华中证杭州湾区ETF联接C(007843)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南华中证杭州湾区ETF联接C(007843)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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南华中证杭州湾区ETF联接C(007843)持仓变化
报告日
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南华中证杭州湾区ETF联接C(007843)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南华中证杭州湾区ETF联接C(007843)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 易方达国 | 1.1272 | 2.06% | |
| 易方达国 | 1.1249 | 2.05% | |
| 广发中证 | 0.5107 | 2.04% | |
| 国泰中证 | 1.1058 | 1.96% | |
| 港股红利 | 1.4296 | 1.96% | |
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