南华瑞盈混合发起C
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-9.50%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
33.86%
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数据日期：2026-9-11
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.56% | -1.77% | 11.07% | 2.99% | 11.81% | 33.86% | 56.07% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1628/4571 | 3256/4506 | 836/4853 | 4154/4888 | 738/5016 | 1215/4326 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -1.10% | 5.26% | 3.27% | 21.76% | 3.87% | 28.40% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.12% | -1.77% | 15.91% | 2.99% | 11.81% | 11.29% | 6.18% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 深南电路 | -- | -- | 5.73% | - | 2786 | +2584 | 咨询 |
| 生益科技 | -- | -- | 5.64% | - | 3421 | +3134 | 咨询 |
| 胜宏科技 | -- | -- | 5.42% | 94.27% | 2032 | +1652 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 5.11% | - | 3066 | +2523 | 咨询 |
| 东材科技 | -- | -- | 3.01% | 65.38% | 830 | +793 | 咨询 |
| 联瑞新材 | -- | -- | 2.99% | 139.20% | 799 | +764 | 咨询 |
| 铜冠铜箔 | -- | -- | 2.94% | - | 856 | +842 | 咨询 |
| 德福科技 | -- | -- | 2.92% | - | 1183 | +1144 | 咨询 |
| 南亚新材 | -- | -- | 2.91% | - | 844 | +776 | 咨询 |
| 华正新材 | -- | -- | 2.89% | - | 642 | +623 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-28 |
| 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-28 |
| 南华基金管理有限公司南华瑞盈混合型发起式证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2026-08-22 |
| 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等... | 基金法律文件修改 | 2026-08-22 |
| 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增易方达财富管理基金销售（广州... | 基金费率变动,增 | 2026-08-06 |
| 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 南华基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2026-07-01 |
| 南华基金管理有限公司南华瑞盈混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新... | 招募说明书(更新 | 2026-05-29 |
| 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-05-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南华瑞盈混合发起C(004846)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南华瑞盈混合发起C(004846)持有人结构
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报告期
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南华瑞盈混合发起C(004846)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南华瑞盈混合发起C(004846)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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南华瑞盈混合发起C(004846)持仓变化
报告日
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南华瑞盈混合发起C(004846)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南华瑞盈混合发起C(004846)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 广发趋势 | 1.2692 | 3.10% | |
| 华安创业 | 2.0939 | 2.87% | |
| 财通福鑫 | 9.2633 | 2.60% | |
| 前海联合 | 1.2935 | 1.87% | |
| 前海联合 | 1.2623 | 1.86% | |
| 财通景气 | 1.9108 | 1.76% | |
| 财通新视 | 5.1327 | 1.71% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 南华瑞盈 | 1.5510 | 0.09% | |
| 南华瑞盈 | 1.5607 | 0.09% | |
| 南华瑞泰 | 1.0183 | 0.01% | |
| 南华同业 | 1.0281 | 0.01% | |
| 南华瑞诚 | 1.0920 | 0.01% | |
| 南华瑞恒 | 1.0870 | 0.00% | |
| 南华瑞泰 | 1.0218 | 0.00% | |
| 南华瑞恒 | 1.0997 | -0.01% | |
| 南华瑞扬 | 1.1566 | -0.02% | |
| 南华瑞扬 | 1.1105 | -0.02% |
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