南华瑞盈混合发起C
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29.63%
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12.10%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
4.7
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7.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 13.94% | 12.10% | 12.32% | 3.21% | -24.50% | -11.45% | 37.05% |
| 同类排行（偏股混合型） | 415/4620 | 423/4542 | 708/5010 | 299/5046 | 3892/4927 | 1471/3846 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 3.06% | 2.02% | 4.60% | -8.18% | -14.65% | -18.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 27.88% | 12.10% | 13.83% | 3.21% | -24.50% | -3.82% | 5.10% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 翔楼新材 | -- | -- | 1.20% | 20.00% | 6 | -171 | 咨询 |
| 逸飞激光 | -- | -- | 0.93% | 121.43% | 2 | -149 | 咨询 |
| 隆基机械 | -- | -- | 0.93% | - | 4 | -5 | 咨询 |
| 江南高纤 | -- | -- | 0.92% | - | 2 | 0 | 咨询 |
| 英派斯 | -- | -- | 0.88% | 17.33% | 2 | -23 | 咨询 |
| 迪森股份 | -- | -- | 0.88% | 29.41% | 2 | -34 | 咨询 |
| 新农股份 | -- | -- | 0.88% | - | 2 | -69 | 咨询 |
| 永东股份 | -- | -- | 0.86% | 36.51% | 2 | -73 | 咨询 |
| 铁流股份 | -- | -- | 0.85% | - | 3 | -85 | 咨询 |
| 龙利得 | -- | -- | 0.85% | - | 2 | -41 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 南华基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-08-01 |
| 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-07-20 |
| 南华基金管理有限公司南华瑞盈混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新... | 招募说明书(更新 | 2024-07-20 |
| 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-07-17 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南华瑞盈混合发起C(004846)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南华瑞盈混合发起C(004846)持有人结构
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报告期
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南华瑞盈混合发起C(004846)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南华瑞盈混合发起C(004846)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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南华瑞盈混合发起C(004846)持仓变化
报告日
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南华瑞盈混合发起C(004846)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南华瑞盈混合发起C(004846)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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| 中银医疗 | 1.6795 | 6.78% | |
| 平安核心 | 1.5221 | 6.64% | |
| 平安核心 | 1.4471 | 6.64% | |
| 汇添富达 | 1.7600 | 6.28% |
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| 南华丰汇 | 1.2923 | 0.90% | |
| 南华丰汇 | 1.2887 | 0.89% | |
| 南华丰元 | 1.1681 | 0.80% | |
| 南华丰元 | 1.1729 | 0.80% | |
| 南华中证 | 1.2237 | 0.46% | |
| 南华中证 | 0.8913 | 0.43% |
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